Burckhardt Compression Holding 評価
BCHNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BCHNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BCHNZ ( CHF513 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF399.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BCHNZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BCHNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BCHNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BCHNZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | CHF 105.13m |
| 時価総額 | CHF 1.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BCHNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BCHNZは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BCHNZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BCHNZは、 UK Machinery業界平均 (24.5x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BCHNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BCHNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 516.50 | CHF 696.40 +34.83% | 7.74% | CHF 770.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CHF 557.50 | CHF 731.80 +31.26% | 9.32% | CHF 800.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CHF 617.00 | CHF 731.80 +18.61% | 9.32% | CHF 800.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CHF 720.00 | CHF 728.00 +1.11% | 10.16% | CHF 800.00 | CHF 612.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CHF 727.00 | CHF 728.00 +0.14% | 10.16% | CHF 800.00 | CHF 612.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CHF 653.00 | CHF 729.33 +11.69% | 9.63% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CHF 607.00 | CHF 715.67 +17.90% | 8.99% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CHF 559.00 | CHF 715.67 +28.03% | 8.99% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CHF 598.00 | CHF 699.14 +16.91% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CHF 631.00 | CHF 699.14 +10.80% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CHF 695.00 | CHF 699.14 +0.60% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CHF 647.00 | CHF 699.14 +8.06% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CHF 658.00 | CHF 681.67 +3.60% | 9.17% | CHF 753.00 | CHF 600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 640.00 | CHF 662.50 +3.52% | 10.24% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 557.50 | 6 |
| Oct ’25 | CHF 594.00 | CHF 657.25 +10.65% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 617.00 | 4 |
| Sep ’25 | CHF 604.00 | CHF 657.25 +8.82% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 720.00 | 4 |
| Aug ’25 | CHF 615.00 | CHF 657.25 +6.87% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 727.00 | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.34% | 10.35% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 653.00 | 4 |
| Jun ’25 | CHF 596.00 | CHF 604.50 +1.43% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 607.00 | 4 |
| May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.16% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 559.00 | 4 |
| Apr ’25 | CHF 565.00 | CHF 604.50 +6.99% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 598.00 | 4 |
| Mar ’25 | CHF 528.00 | CHF 604.50 +14.49% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 631.00 | 4 |
| Feb ’25 | CHF 484.00 | CHF 596.00 +23.14% | 6.41% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 695.00 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 508.00 | CHF 604.50 +19.00% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 647.00 | 4 |
| Dec ’24 | CHF 486.00 | CHF 604.50 +24.38% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 658.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 460.00 | CHF 604.50 +31.41% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 640.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/11/18 16:45 |
| 終値 | 2025/11/18 00:00 |
| 収益 | 2025/09/30 |
| 年間収益 | 2025/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Burckhardt Compression Holding AG 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Patrick Laager | Berenberg |
| Will Wyman | Goldman Sachs |