Azkoyen, S.A.

BATS-CHIXE:AZKE 株式レポート

時価総額:€158.5m

Azkoyen 評価

AZKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZKE ( €6.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AZKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AZKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZKE の株価収益率 レシオを示している。これはAZKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZKE のPE レシオは?
PEレシオ10.6x
収益€14.91m
時価総額€158.47m

株価収益率 同業他社との比較

AZKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZKE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
MPAC Mpac Group
23.7x20.0%UK£146.9m
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
RNO Renold
6.7x20.4%UK£97.5m
MCON Mincon Group
60.9x75.4%UK£78.6m
AZKE Azkoyen
10.6xn/a€158.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AZKEは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AZKE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
No. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZKEは、 UK Machinery業界平均 (21.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZKE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZKEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘