RTX 評価

Q: 5URD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

5URD ( €117.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( €159.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

5URD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5URD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5URD ( €117.5 ) は、当社の公正価値 ( €159.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5URDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5URD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5URDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、5URD の株価収益率レシオを示している。これは5URD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
5URD のPE レシオは？
PEレシオ	34x
収益	US$4.72b
時価総額	US$160.43b

5URD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	15.8x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

5URD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5URD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.2x
BA. BAE Systems	21.7x	7.7%	UK£39.7b
RR. Rolls-Royce Holdings	19.8x	-0.09%	UK£45.7b
BAB Babcock International Group	13.8x	14.2%	UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group	17.5x	13.9%	UK£2.4b
5URD RTX	34x	15.4%	€160.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5URDは、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

5URD'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5URDは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.4x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

5URD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5URD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための5URDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5URD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€127.93 0%	7.6%	€149.78	€107.80	n/a	22
Nov ’25	n/a	€124.41 0%	7.6%	€145.19	€104.50	n/a	21
Oct ’25	n/a	€110.93 0%	10.3%	€135.51	€93.95	n/a	21
Sep ’25	€106.52	€108.05 +1.4%	9.9%	€127.32	€90.56	n/a	21
Aug ’25	n/a	€109.46 0%	12.3%	€131.14	€83.12	n/a	21
Jul ’25	€94.44	€99.74 +5.6%	10.5%	€129.45	€80.09	n/a	22
Jun ’25	n/a	€98.50 0%	10.8%	€129.68	€79.09	n/a	22
May ’25	n/a	€98.98 0%	9.0%	€112.24	€80.44	n/a	22
Apr ’25	€88.56	€90.23 +1.9%	9.9%	€110.45	€78.23	n/a	23
Mar ’25	n/a	€89.78 0%	8.2%	€103.90	€78.85	n/a	23
Feb ’25	€84.64	€89.57 +5.8%	8.8%	€103.41	€73.86	n/a	23
Jan ’25	n/a	€82.88 0%	12.4%	€102.03	€68.33	n/a	23
Dec ’24	n/a	€83.37 0%	12.3%	€103.29	€69.17	n/a	23
Nov ’24	n/a	€85.77 0%	12.0%	€105.49	€70.64	n/a	23
Oct ’24	€68.02	€87.23 +28.2%	12.6%	€105.66	€66.63	n/a	24
Sep ’24	n/a	€93.39 0%	6.1%	€103.63	€84.20	€106.52	23
Aug ’24	€76.92	€92.20 +19.9%	6.5%	€101.60	€82.55	n/a	21
Jul ’24	n/a	€100.32 0%	5.8%	€110.17	€89.97	€94.44	22
Jun ’24	n/a	€102.45 0%	5.9%	€112.28	€91.70	n/a	22
May ’24	n/a	€99.67 0%	5.6%	€108.76	€90.63	n/a	20
Apr ’24	n/a	€100.64 0%	5.3%	€110.70	€92.25	€88.56	20
Mar ’24	n/a	€102.90 0%	5.3%	€113.12	€94.27	n/a	20
Feb ’24	n/a	€101.41 0%	5.3%	€110.63	€92.19	€84.64	19
Jan ’24	n/a	€99.96 0%	9.3%	€113.05	€78.19	n/a	20
Dec ’23	n/a	€101.45 0%	9.6%	€116.46	€80.55	n/a	19
Nov ’23	n/a	€105.11 0%	10.1%	€121.46	€84.01	n/a	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

-3.7%

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

-3.9%

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

-7.7%

n/a