Velocity Composites plc

AIM:VEL 株式レポート

時価総額：UK£12.0m

Velocity Composites 評価

VEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEL ( £0.23 ) は、当社の 公正価値 ( £1.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VELは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VEL の販売価格 レシオを示している。これはVEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEL のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高UK£20.18m
時価総額UK£12.04m

販売価格 同業他社との比較

VEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
PEN Pennant International Group
0.7x-1.4%UK£11.2m
NNN nanosynth group
30.2xn/aUK£2.6m
MSI MS INTERNATIONAL
1.5xn/aUK£160.7m
CHRT Cohort
1.9x7.9%UK£377.4m
VEL Velocity Composites
0.6x24.6%UK£12.0m

Price-To-Sales vs ピア: VELは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VEL'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VEL 0.6x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VELは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (1.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: VELは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.23
UK£0.74
+227.4%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.26
UK£0.74
+183.3%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Oct ’25UK£0.35
UK£0.74
+107.5%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.77
+83.3%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.44
UK£0.77
+75.0%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£0.77
+103.7%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Jun ’25UK£0.39
UK£0.77
+100.0%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.81
+159.7%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2
Apr ’25UK£0.31
UK£0.81
+159.7%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2
Mar ’25UK£0.33
UK£0.81
+143.9%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%