Eneraqua Technologies plc

AIM:ETP 株式レポート

時価総額：UK£16.6m

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Eneraqua Technologies 評価

ETP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETP ( £0.52 ) は、当社の 公正価値 ( £0.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ETP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ETP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-3.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ETP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
HSM Samuel Heath & Sons
0.5xn/aUK£7.0m
TON Titon Holdings
0.5x4.4%UK£8.7m
ALU Alumasc Group
0.8x8.9%UK£69.2m
EPWN Epwin Group
0.4x1.7%UK£128.0m
ETP Eneraqua Technologies
0.3x20.4%UK£16.6m

Price-To-Sales vs ピア: ETPは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ETP'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ETPは、 European Building業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ETP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ETP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ETPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.50
UK£0.73
+47.0%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Jun ’25UK£0.40
UK£0.73
+86.1%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
May ’25UK£0.39
UK£1.35
+246.2%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Apr ’25UK£0.38
UK£1.35
+255.3%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Mar ’25UK£0.42
UK£1.35
+221.4%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Feb ’25UK£0.42
UK£1.35
+221.4%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Jan ’25UK£0.43
UK£1.35
+214.0%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Dec ’24UK£0.44
UK£1.35
+206.8%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Nov ’24UK£0.36
UK£1.35
+269.9%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Oct ’24UK£1.05
UK£2.83
+169.8%
35.9%UK£4.25UK£1.90n/a3
Sep ’24UK£0.97
UK£2.83
+190.6%
35.9%UK£4.25UK£1.90n/a3
Aug ’24UK£1.11
UK£3.36
+203.0%
21.4%UK£4.25UK£2.49n/a3
Jul ’24UK£1.23
UK£3.36
+174.6%
21.4%UK£4.25UK£2.49n/a3
Jun ’24UK£1.58
UK£3.80
+141.3%
11.8%UK£4.25UK£3.35UK£0.402
May ’24UK£2.80
UK£4.22
+50.7%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.392
Apr ’24UK£2.98
UK£4.22
+41.6%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.382
Mar ’24UK£3.62
UK£4.22
+16.6%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.422
Feb ’24UK£3.00
UK£4.22
+40.7%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.422
Jan ’24UK£3.20
UK£4.11
+28.3%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.432
Dec ’23UK£3.20
UK£4.11
+28.3%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.442
Nov ’23UK£3.03
UK£4.11
+35.5%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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