Guaranty Trust Holding Company Plc

LSE:GTCO 株式レポート

時価総額：US$660.0m

Guaranty Trust Holding 評価

GTCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTCO ( $1.85 ) は、当社の 公正価値 ( $11.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GTCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GTCO の株価収益率 レシオを示している。これはGTCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GTCO のPE レシオは？
PEレシオ0.9x
収益₦1.25t
時価総額₦1.11t

株価収益率 同業他社との比較

GTCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.9x8.7%UK£147.0m
CBG Close Brothers Group
3.6x16.0%UK£298.6m
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: GTCOは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GTCO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均7.4x2.1%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$659.67m
GTCO 0.9x業界平均 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均7.4x2.1%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$659.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTCOは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.9x
公正PE 比率4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GTCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%