TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM 株式レポート

時価総額：SEK 6.8b

TF Bank 評価

0RHM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RHM ( SEK311 ) は、当社の 公正価値 ( SEK579.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RHMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RHM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RHMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RHM の株価収益率 レシオを示している。これは0RHM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RHM のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益SEK 465.76m
時価総額SEK 6.82b

株価収益率 同業他社との比較

0RHM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RHM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
CBG Close Brothers Group
3.4x19.2%UK£307.5m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£147.8m
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
0RHM TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RHMは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RHM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RHM 14.6x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RHMは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RHM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RHM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0RHMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RHM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 311.00
SEK 355.00
+14.1%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.3%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.3%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.6%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.0%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.3%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+11.0%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+29.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.7%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.4%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.0%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
Apr ’24n/a
SEK 203.00
0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.602
Mar ’24SEK 150.40
SEK 203.00
+35.0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 202.00
0%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 174.803
Jan ’24n/a
SEK 199.33
0%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00n/a3
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.803
Nov ’23SEK 166.40
SEK 199.33
+19.8%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%