Zions Bancorporation, National Association

LSE:0M3L 株式レポート

時価総額：US$8.8b

Zions Bancorporation National Association 評価

0M3L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M3L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M3L ( $59.45 ) は、当社の 公正価値 ( $98.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M3Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M3L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M3Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M3L の株価収益率 レシオを示している。これは0M3L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M3L のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$646.00m
時価総額US$8.79b

株価収益率 同業他社との比較

0M3L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M3L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
0M3L Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%US$8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M3Lは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0M3L'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0M3L 13.5x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M3Lは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M3L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M3L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M3Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M3L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$59.45
US$56.80
-4.5%
8.4%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.66
US$54.83
+6.1%
6.2%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$46.02
US$52.07
+13.1%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.01
US$52.07
+6.2%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.64
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.53
US$46.09
+5.9%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$42.49
US$46.18
+8.7%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.46
US$46.09
+11.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$43.16
US$46.02
+6.6%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.82
US$46.26
+19.2%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.49
US$46.40
+17.5%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$44.12
US$40.62
-7.9%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.95
US$37.57
-3.5%
15.6%US$58.00US$29.00n/a21
Nov ’24US$30.86
US$37.48
+21.4%
15.5%US$58.00US$29.00US$51.6622
Oct ’24US$34.87
US$38.55
+10.6%
14.8%US$58.00US$31.00US$46.0221
Sep ’24US$36.49
US$37.47
+2.7%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.0118
Aug ’24US$37.09
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6418
Jul ’24US$27.08
US$36.32
+34.1%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.5319
Jun ’24US$27.87
US$37.84
+35.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$42.4919
May ’24US$28.12
US$39.05
+38.9%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.4619
Apr ’24US$29.97
US$51.53
+72.0%
19.3%US$65.00US$31.00US$43.1619
Mar ’24US$50.41
US$57.42
+13.9%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.8219
Feb ’24US$53.42
US$57.26
+7.2%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.4919
Jan ’24US$48.96
US$59.00
+20.5%
9.0%US$68.00US$49.00US$44.1220
Dec ’23US$51.61
US$59.47
+15.2%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.9519
Nov ’23US$51.63
US$59.00
+14.3%
8.3%US$68.00US$50.00US$30.8620

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-4.6%

1Y

-38.8%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%