Spar Nord Bank A/S

LSE:0JH4 株式レポート

時価総額：DKK 15.9b

Spar Nord Bank 評価

0JH4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JH4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JH4 ( DKK138.6 ) は、当社の 公正価値 ( DKK314.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JH4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JH4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JH4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JH4 の株価収益率 レシオを示している。これは0JH4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JH4 のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益DKK 2.28b
時価総額DKK 15.91b

株価収益率 同業他社との比較

0JH4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JH4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0JH4 Spar Nord Bank
7x-11.4%DKK 15.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JH4は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JH4'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0JH4 7.0x業界平均 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JH4は、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JH4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JH4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JH4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JH4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 138.60
DKK 147.50
+6.4%
5.1%DKK 155.00DKK 140.00n/a2
Jul ’24DKK 106.70
DKK 122.50
+14.8%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00DKK 137.002
Jun ’24DKK 104.00
DKK 120.00
+15.4%
12.5%DKK 135.00DKK 105.00DKK 127.202
May ’24DKK 109.70
DKK 125.00
+13.9%
16.0%DKK 145.00DKK 105.00DKK 124.202
Apr ’24DKK 108.20
DKK 120.67
+11.5%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 115.593
Mar ’24DKK 129.72
DKK 120.67
-7.0%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 122.243
Feb ’24DKK 108.58
DKK 112.50
+3.6%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 116.992
Jan ’24DKK 106.40
DKK 112.50
+5.7%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 106.602
Dec ’23DKK 104.78
DKK 112.50
+7.4%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 103.992
Nov ’23DKK 89.30
DKK 107.50
+20.4%
2.3%DKK 110.00DKK 105.00DKK 105.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%