Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LSE:0DOS 株式レポート

時価総額：zł11.5b

Bank Handlowy w Warszawie 評価

0DOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DOS ( PLN87.74 ) は、当社の 公正価値 ( PLN222.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0DOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DOS の株価収益率 レシオを示している。これは0DOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DOS のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益zł1.84b
時価総額zł11.47b

株価収益率 同業他社との比較

0DOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
0DOS Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.2%zł11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DOSは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0DOS'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0DOS 6.2x業界平均 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DOSは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0DOSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł87.74
zł110.13
+25.5%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25n/a
zł110.13
0%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25n/a
zł109.30
0%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25n/a
zł117.25
0%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25n/a
zł116.73
0%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25n/a
zł113.42
0%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24n/a
zł101.53
0%
9.4%zł114.20zł87.00n/a6
Nov ’24n/a
zł94.33
0%
17.5%zł114.20zł65.00n/a6
Oct ’24n/a
zł94.83
0%
16.5%zł114.20zł68.00n/a6
Sep ’24n/a
zł93.50
0%
16.6%zł114.20zł68.00n/a6
Aug ’24n/a
zł93.00
0%
17.6%zł114.20zł65.00n/a6
Jul ’24n/a
zł88.84
0%
16.6%zł111.40zł65.00n/a5
Jun ’24zł82.60
zł83.06
+0.6%
19.3%zł111.40zł65.00n/a5
May ’24n/a
zł86.26
0%
15.6%zł111.40zł71.90n/a5
Apr ’24n/a
zł82.15
0%
9.5%zł96.40zł71.90n/a6
Mar ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Feb ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Jan ’24n/a
zł77.33
0%
6.8%zł87.00zł71.90n/a6
Dec ’23n/a
zł73.49
0%
3.5%zł76.60zł69.00n/a6
Nov ’23n/a
zł73.84
0%
3.7%zł76.60zł69.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%