SpareBank 1 SMN

BATS-CHIXE:MINGO 株式レポート

時価総額：NOK 23.7b

SpareBank 1 SMN 評価

MINGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MINGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MINGO ( NOK161.57 ) は、当社の 公正価値 ( NOK336.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MINGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MINGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MINGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MINGO の株価収益率 レシオを示している。これはMINGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MINGO のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益NOK 3.06b
時価総額NOK 23.65b

株価収益率 同業他社との比較

MINGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MINGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
MINGO SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MINGOは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MINGO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MINGOは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MINGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MINGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMINGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMINGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 177.50
0%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 173.75
0%
3.1%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 169.25
0%
2.6%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 168.00
0%
2.5%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 166.75
0%
3.2%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25n/a
NOK 159.00
0%
2.7%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jun ’24NOK 133.40
NOK 152.75
+14.5%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
May ’24n/a
NOK 152.75
0%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
Apr ’24NOK 123.00
NOK 151.50
+23.2%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
Mar ’24NOK 137.40
NOK 150.00
+9.2%
2.4%NOK 155.00NOK 145.00n/a4
Feb ’24NOK 124.60
NOK 150.50
+20.8%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Jan ’24n/a
NOK 150.50
0%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Dec ’23NOK 117.80
NOK 150.50
+27.8%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Nov ’23NOK 112.70
NOK 153.00
+35.8%
3.8%NOK 160.00NOK 145.00n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%