Equipmake Holdings Plc

OFEX:EQIP 株式レポート

時価総額：UK£57.4m

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Equipmake Holdings 評価

EQIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEQIPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEQIPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EQIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EQIP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.8x
企業価値／EBITDA-10.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EQIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
CTA CT Automotive Group
0.4x-2.9%UK£46.7m
AURR Aurrigo International
6.5x59.0%UK£42.9m
JNEO Journeo
0.9xn/aUK£41.2m
TRT Transense Technologies
5.1x23.1%UK£19.0m
EQIP Equipmake Holdings
9.5x42.0%UK£57.4m

Price-To-Sales vs ピア: EQIPは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EQIP'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a60.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a60.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EQIPは、 European Auto Components業界平均 (0.3x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EQIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EQIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.5x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: EQIPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.0%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.065
UK£0.13
+92.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.068
UK£0.13
+85.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.13
+49.7%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Oct ’24UK£0.095
UK£0.12
+25.3%
2.5%UK£0.12UK£0.12n/a2
Sep ’24UK£0.11
UK£0.12
+10.7%
2.5%UK£0.12UK£0.12n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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