Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

LSE:AML 株式レポート

時価総額：UK£1.2b

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Aston Martin Lagonda Global Holdings 評価

AML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AML ( £1.52 ) は、当社の 公正価値 ( £2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA194.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AML のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AML の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
AURR Aurrigo International
6.7x69.0%UK£44.7m
DWL Dowlais Group
0.2x0.8%UK£1.0b
ABDP AB Dynamics
4.6x7.1%UK£482.0m
TIFS TI Fluid Systems
0.2x2.9%UK£640.1m
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.8x9.6%UK£1.2b

Price-To-Sales vs ピア: AMLは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AML'のPE レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMLは、 European Auto業界平均 (0.4x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AML のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AML PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AMLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.47
UK£2.45
+67.2%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£2.48
+70.5%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.1%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.70
UK£2.77
+62.8%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.77
UK£3.04
+72.1%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.86
UK£3.31
+77.9%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.26
UK£3.42
+51.6%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.23
UK£3.55
+58.9%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.99
UK£3.77
+89.3%
22.3%UK£5.50UK£2.60n/a10
Oct ’24UK£2.86
UK£4.04
+41.5%
18.9%UK£5.50UK£2.60n/a10
Sep ’24UK£3.46
UK£4.04
+16.9%
18.9%UK£5.50UK£2.60n/a10
Aug ’24UK£3.87
UK£3.67
-5.1%
22.4%UK£5.50UK£2.60n/a10
Jul ’24UK£3.55
UK£2.89
-18.7%
19.6%UK£4.10UK£1.95n/a10
Jun ’24UK£2.64
UK£2.37
-10.2%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4510
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-16.1%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7010
Mar ’24UK£2.08
UK£1.61
-22.4%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.7710
Feb ’24UK£1.69
UK£2.08
+22.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8610
Jan ’24UK£1.54
UK£2.76
+79.2%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.269
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.0%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.239
Nov ’23UK£1.06
UK£5.50
+420.6%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.998
Oct ’23UK£1.20
UK£6.96
+482.8%
63.9%UK£14.30UK£1.59UK£2.868
Sep ’23UK£4.49
UK£9.46
+110.7%
66.9%UK£23.00UK£4.20UK£3.468
Aug ’23UK£4.94
UK£9.46
+91.7%
66.9%UK£23.00UK£4.20UK£3.878
Jul ’23UK£4.28
UK£11.90
+178.2%
40.2%UK£23.00UK£7.00UK£3.558
Jun ’23UK£7.08
UK£11.90
+68.1%
40.2%UK£23.00UK£7.00UK£2.648

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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