Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

LSE:AML 株式レポート

時価総額：UK£872.1m

Aston Martin Lagonda Global Holdings 評価

AML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AML ( £1.06 ) は、当社の 公正価値 ( £5.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AML の販売価格 レシオを示している。これはAML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AML のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高UK£1.59b
時価総額UK£872.05m

販売価格 同業他社との比較

AML のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AML の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£910.5m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£744.5m
ABDP AB Dynamics
4.5x8.9%UK£466.0m
2204 China Motor
1.1x5.1%NT$47.0b
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x12.5%UK£872.1m

Price-To-Sales vs ピア: AMLは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AML'のPS レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
AML 0.5x業界平均 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMLは、 European Auto業界平均 (0.3x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AML のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AML PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: AMLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.06
UK£1.71
+62.1%
44.3%UK£3.63UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.16
UK£1.70
+46.0%
45.2%UK£3.63UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.17
UK£2.26
+92.9%
38.4%UK£3.85UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.49
UK£2.46
+65.7%
32.8%UK£3.89UK£1.55n/a10
Aug ’25UK£1.52
UK£2.47
+62.1%
32.9%UK£3.89UK£1.55n/a10
Jul ’25UK£1.44
UK£2.45
+70.1%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£2.48
+70.5%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.1%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.70
UK£2.77
+62.8%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.77
UK£3.04
+72.1%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.86
UK£3.31
+77.9%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.26
UK£3.42
+51.6%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.23
UK£3.55
+58.9%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.99
UK£3.77
+89.3%
22.3%UK£5.50UK£2.60UK£1.1610
Oct ’24UK£2.86
UK£4.04
+41.5%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.1710
Sep ’24UK£3.46
UK£4.04
+16.9%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.4910
Aug ’24UK£3.87
UK£3.67
-5.1%
22.4%UK£5.50UK£2.60UK£1.5210
Jul ’24UK£3.55
UK£2.89
-18.7%
19.6%UK£4.10UK£1.95UK£1.4410
Jun ’24UK£2.64
UK£2.37
-10.2%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4510
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-16.1%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7010
Mar ’24UK£2.08
UK£1.61
-22.4%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.7710
Feb ’24UK£1.69
UK£2.08
+22.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8610
Jan ’24UK£1.54
UK£2.76
+79.2%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.269
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.0%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.239
Nov ’23UK£1.06
UK£5.50
+420.6%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.998

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.16

7D

-8.4%

1Y

-38.3%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.63

7D

1.3%

1Y

-25.6%

Hyundai Motor

₩53.5t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩55.00

7D

3.4%

1Y

30.0%