Tesla, Inc.

LSE:0R0X 株式レポート

時価総額：US$1.1t

Tesla 評価

0R0X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R0X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R0X ( $354.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $96.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R0X当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R0X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R0Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R0X の株価収益率 レシオを示している。これは0R0X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R0X のPE レシオは？
PEレシオ88.8x
収益US$12.74b
時価総額US$1.13t

株価収益率 同業他社との比較

0R0X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R0X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
7203 Toyota Motor
8.2x-0.1%JP¥35.0t
1211 BYD
20.6x17.6%HK$824.8b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
0R0X Tesla
88.8x13.0%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 0R0Xは、同業他社の平均 ( { 88.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R0X'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R0X 88.8x業界平均 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R0Xは、 European Auto業界平均 (6.8x) (88.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R0X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R0X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率88.8x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R0Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R0X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$354.30
US$232.47
-34.4%
30.0%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$249.00
US$222.96
-10.5%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.90
US$208.27
-19.6%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$210.10
US$204.80
-2.5%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$225.00
US$204.39
-9.2%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$210.80
US$183.03
-13.2%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$175.45
US$181.27
+3.3%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$180.50
US$181.69
+0.7%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$177.50
US$199.35
+12.3%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$200.50
US$212.17
+5.8%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$186.00
US$217.27
+16.8%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$252.50
US$237.10
-6.1%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$237.00
US$236.38
-0.3%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$204.00
US$238.49
+16.9%
27.9%US$380.00US$85.00US$249.0036
Oct ’24US$252.00
US$253.29
+0.5%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.9036
Sep ’24US$248.00
US$248.99
+0.4%
29.1%US$350.00US$85.00US$210.1036
Aug ’24US$263.50
US$245.11
-7.0%
29.8%US$350.00US$85.00US$225.0035
Jul ’24US$264.00
US$208.04
-21.2%
30.3%US$335.00US$85.00US$210.8035
Jun ’24US$204.00
US$187.99
-7.9%
25.8%US$300.00US$85.00US$175.4535
May ’24US$162.25
US$187.31
+15.4%
26.1%US$300.00US$85.00US$180.5034
Apr ’24US$202.03
US$205.27
+1.6%
27.0%US$320.00US$85.00US$177.5033
Mar ’24US$199.90
US$200.11
+0.1%
27.9%US$320.00US$85.00US$200.5034
Feb ’24US$171.85
US$190.42
+10.8%
29.9%US$320.00US$85.00US$186.0033
Jan ’24US$120.12
US$248.38
+106.8%
34.4%US$526.67US$85.00US$252.5030
Dec ’23US$193.22
US$279.94
+44.9%
31.7%US$530.00US$85.00US$237.0032
Nov ’23US$229.50
US$281.60
+22.7%
31.8%US$530.00US$85.00US$204.0032

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.42

7D

-0.9%

1Y

-28.1%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

2.8%

1Y

-84.0%