Renault 評価
0NQF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NQF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NQF ( €40.18 ) は、当社の 公正価値 ( €65.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NQFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NQF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NQFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NQF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | €1.40b |
| 時価総額 | €10.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0NQF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NQFは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NQF'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NQFは、 European Auto業界平均 (6.8x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NQF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NQFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.18 | €56.47 +40.5% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.21 | €56.89 +38.1% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.69 | €59.22 +57.1% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.13 | €58.62 +35.9% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.86 | €58.77 +34.0% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.94 | €59.17 +20.9% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.34 | €58.04 +8.8% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.74 | €55.67 +19.1% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.2% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €38.99 | €51.29 +31.5% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.60 | €50.44 +45.8% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €36.96 | €51.91 +40.4% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.21 | €51.54 +42.3% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €33.08 | €51.75 +56.4% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.21 | 19 |
| Oct ’24 | €38.75 | €51.98 +34.1% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.69 | 19 |
| Sep ’24 | €35.70 | €51.38 +43.9% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €43.13 | 19 |
| Aug ’24 | €39.44 | €51.38 +30.3% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.86 | 19 |
| Jul ’24 | €38.65 | €49.96 +29.3% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €48.94 | 19 |
| Jun ’24 | €31.51 | €48.28 +53.2% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €53.34 | 18 |
| May ’24 | €33.45 | €49.00 +46.5% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.74 | 17 |
| Apr ’24 | €37.53 | €49.39 +31.6% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.78 | 18 |
| Mar ’24 | €42.43 | €48.75 +14.9% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €38.99 | 18 |
| Feb ’24 | €37.85 | €45.42 +20.0% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.60 | 18 |
| Jan ’24 | €31.26 | €42.89 +37.2% | 27.7% | €83.00 | €32.00 | €36.96 | 19 |
| Dec ’23 | €35.06 | €42.32 +20.7% | 28.9% | €83.00 | €28.00 | €36.21 | 19 |
| Nov ’23 | €31.96 | €41.35 +29.4% | 29.2% | €83.00 | €28.00 | €33.08 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€67.42
7D
-0.9%
1Y
-28.1%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
1.5%
1Y
-25.4%
Aptiv
US$12.8b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
0YCP
US$54.90
7D
3.5%
1Y
-33.7%