Piaggio & C. SpA

LSE:0FM1 株式レポート

時価総額：€726.1m

Piaggio & C 評価

0FM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FM1 ( €2.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FM1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FM1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0FM1 の株価収益率 レシオを示している。これは0FM1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FM1 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益€67.55m
時価総額€726.12m

株価収益率 同業他社との比較

0FM1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FM1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
301345 Zhejiang Taotao Vehicles
16.8x21.0%CN¥6.3b
000913 Zhejiang Qianjiang Motorcycle
16.7x24.0%CN¥8.7b
0FM1 Piaggio & C
10.7x11.7%€726.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 0FM1は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0FM1'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0FM1 10.7x業界平均 15.5xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FM1は、 European Auto業界平均 (7x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FM1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FM1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FM1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FM1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.06
€3.01
+46.5%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.19
€3.12
+42.4%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.57
€3.42
+32.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.68
€3.42
+27.7%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.55
€3.48
+36.4%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.81
€3.81
+35.7%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.82
€3.81
+35.5%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.79
€3.84
+37.9%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.93
€3.87
+32.0%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.14
€3.83
+22.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.07
€3.83
+24.6%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€2.97
€3.83
+28.9%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.70
€3.83
+41.9%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.56
€3.83
+49.8%
15.3%€5.00€3.00€2.197
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.4%
17.3%€5.50€3.00€2.577
Sep ’24€3.55
€4.62
+30.3%
17.3%€5.50€3.00€2.687
Aug ’24€3.58
€4.62
+29.1%
17.3%€5.50€3.00€2.557
Jul ’24€3.80
€4.62
+21.5%
17.3%€5.50€3.00€2.817
Jun ’24€3.57
€4.62
+29.5%
17.3%€5.50€3.00€2.827
May ’24€3.76
€4.57
+21.5%
17.2%€5.50€3.00€2.797
Apr ’24€3.95
€4.44
+12.5%
17.6%€5.50€3.00€2.937
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.147
Feb ’24€3.54
€3.89
+10.0%
12.4%€4.40€3.00€3.077
Jan ’24€2.83
€3.23
+14.2%
7.0%€3.50€2.90€2.977
Dec ’23€2.90
€3.23
+11.5%
7.0%€3.50€2.90€2.707
Nov ’23€2.60
€3.23
+24.1%
7.0%€3.50€2.90€2.567

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.84

7D

-1.1%

1Y

-27.2%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-23.8%