Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK 株式レポート

時価総額：SEK 91.9b

Volvo Car AB (publ.) 評価

0AAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 63.75
Fair Value
50.7% 割安 内在価値ディスカウント
9
Number of Analysts

公正価値以下: 0AAK ( SEK31.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK63.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AAK の株価収益率 レシオを示している。これは0AAK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAK のPE レシオは？
PEレシオ66.1x
収益SEK 1.39b
時価総額SEK 91.91b

株価収益率 同業他社との比較

0AAK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
7202 Isuzu Motors
11.2x7.45%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.6x9.92%CN¥106.0b
7270 Subaru
9x2.00%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-5.27%₹1.3t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
66.1x45.52%SEK 91.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAKは、同業他社の平均 ( { 66.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AAK'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AAK 66.1x業界平均 17.8xNo. of Companies22PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAKは、 European Auto業界平均 (18.8x) (66.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.1x
公正PE 比率54.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 31.40
SEK 26.82
-14.58%
27.29%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.80
SEK 23.63
-27.96%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26SEK 19.76
SEK 17.98
-9.03%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 19.86
SEK 17.73
-10.69%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26SEK 18.46
SEK 17.73
-3.92%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26SEK 17.24
SEK 17.37
+0.77%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26SEK 17.39
SEK 17.75
+2.10%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26SEK 16.54
SEK 18.25
+10.38%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.62
SEK 22.38
+20.17%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.99
SEK 22.93
-0.24%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.45
SEK 25.94
+1.92%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.77%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.45%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.61%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.8010
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.86%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00SEK 19.7610
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.46%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 19.8610
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.00%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00SEK 18.4610
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.24%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.2410
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.91%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3911
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.17%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 16.5411
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.36%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.6211
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.26%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.9910
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+9.97%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.459
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.04%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.01%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.06%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
SEK 27.16
Fair Value
15.6% 割高 内在価値ディスカウント
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/20 04:43
終値2025/11/20 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Volvo Car AB (publ.) 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas