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Volvo Car AB (publ.) 評価
0AAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AAK ( SEK28.64 ) は、当社の 公正価値 ( SEK115.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AAKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0AAK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 86.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.1x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0AAK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.4x | ||
2238 Guangzhou Automobile Group | 9x | 8.2% | HK$76.1b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 167.6x | 35.5% | CN¥49.8b |
7201 Nissan Motor | 4.5x | 5.8% | JP¥1.6t |
7202 Isuzu Motors | 8.4x | 2.8% | JP¥1.5t |
0AAK Volvo Car AB (publ.) | 5.8x | 17.1% | SEK 86.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0AAKは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0AAK'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AAK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 28.31 | SEK 33.80 +19.4% | 15.7% | SEK 43.00 | SEK 26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | SEK 29.31 | SEK 35.60 +21.5% | 12.4% | SEK 43.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | SEK 29.11 | SEK 36.10 +24.0% | 14.2% | SEK 45.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | SEK 33.53 | SEK 38.30 +14.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 34.70 | SEK 39.18 +12.9% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 34.93 | SEK 39.18 +12.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 40.82 | SEK 37.82 -7.4% | 14.0% | SEK 48.00 | SEK 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | SEK 38.49 | SEK 38.00 -1.3% | 14.5% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.22 +10.0% | 17.9% | SEK 50.00 | SEK 29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | SEK 32.62 | SEK 41.44 +27.0% | 21.0% | SEK 57.00 | SEK 32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | SEK 33.94 | SEK 43.11 +27.0% | 20.4% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | SEK 37.39 | SEK 44.89 +20.1% | 19.2% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | SEK 44.53 | SEK 46.44 +4.3% | 16.6% | SEK 57.00 | SEK 34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | SEK 40.50 | SEK 47.89 +18.2% | 17.6% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 29.31 | 9 |
| Aug ’24 | SEK 51.23 | SEK 47.44 -7.4% | 18.2% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 29.11 | 9 |
| Jul ’24 | SEK 42.84 | SEK 41.67 -2.7% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 33.53 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 37.67 | SEK 41.67 +10.6% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 34.70 | 9 |
| May ’24 | SEK 41.94 | SEK 43.22 +3.0% | 15.6% | SEK 52.00 | SEK 31.00 | SEK 34.93 | 9 |
| Apr ’24 | SEK 45.20 | SEK 48.44 +7.2% | 15.3% | SEK 60.00 | SEK 36.00 | SEK 40.82 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 48.47 | SEK 49.11 +1.3% | 14.8% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 38.49 | 9 |
| Feb ’24 | SEK 53.69 | SEK 49.72 -7.4% | 14.9% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 33.85 | 9 |
| Jan ’24 | SEK 47.38 | SEK 49.67 +4.8% | 17.3% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 32.62 | 9 |
| Dec ’23 | SEK 51.76 | SEK 49.33 -4.7% | 17.7% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 33.94 | 9 |
| Nov ’23 | SEK 49.49 | SEK 52.11 +5.3% | 21.7% | SEK 73.00 | SEK 35.00 | SEK 37.39 | 9 |
| Oct ’23 | SEK 48.73 | SEK 63.13 +29.5% | 13.6% | SEK 73.00 | SEK 48.00 | SEK 44.53 | 8 |
| Sep ’23 | SEK 64.77 | SEK 71.00 +9.6% | 15.9% | SEK 90.00 | SEK 54.00 | SEK 40.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。