Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価
09II は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
09II 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 09II ( €59.2 ) は、当社の 公正価値 ( €68.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 09IIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
09II の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 09IIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 09II のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | €3.98b |
| 時価総額 | €54.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
09II のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 09IIは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
09II'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 09IIは、 European Auto業界平均 (7x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
09II のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 09IIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €59.20 | €82.17 +38.8% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.15 | €82.54 +26.7% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.01 | €84.80 +19.4% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €70.54 | €86.64 +22.8% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €69.18 | €87.01 +25.8% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.87 | €95.62 +36.8% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €76.20 | €97.41 +27.8% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.70 | €100.07 +19.6% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €92.71 | €98.23 +6.0% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €85.75 | €95.02 +10.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €79.39 | €95.76 +20.6% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €79.98 | €102.30 +27.9% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €83.89 | €105.24 +25.4% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.3% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.15 | 18 |
| Oct ’24 | €89.33 | €115.41 +29.2% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.01 | 18 |
| Sep ’24 | €98.74 | €117.63 +19.1% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €70.54 | 18 |
| Aug ’24 | €112.10 | €118.41 +5.6% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €69.18 | 18 |
| Jul ’24 | €112.89 | €119.67 +6.0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €69.87 | 17 |
| Jun ’24 | €115.97 | €119.91 +3.4% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €76.20 | 17 |
| May ’24 | €113.50 | €119.32 +5.1% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.70 | 17 |
| Apr ’24 | €117.23 | €115.49 -1.5% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | €92.71 | 17 |
| Mar ’24 | €113.97 | €112.28 -1.5% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €85.75 | 16 |
| Feb ’24 | €109.48 | €111.84 +2.2% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €79.39 | 16 |
| Jan ’24 | €94.67 | €108.10 +14.2% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | €79.98 | 17 |
| Dec ’23 | €107.43 | €108.11 +0.6% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | €83.89 | 16 |
| Nov ’23 | €105.56 | €97.45 -7.7% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | €82.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
0.2%
1Y
-22.8%
Hyundai Motor
₩53.9t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩54.60
7D
-1.4%
1Y
33.8%
PIERER Mobility
€461.3m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€12.42
7D
36.9%
1Y
-78.7%