Porsche Automobil Holding SE

BATS-CHIXE:PAH3D 株式レポート

時価総額:€10.6b

Porsche Automobil Holding 評価

PAH3D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAH3D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAH3D ( €34.48 ) は、当社の 公正価値 ( €64.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAH3Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PAH3D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PAH3Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAH3D の株価収益率 レシオを示している。これはPAH3D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAH3D のPE レシオは?
PEレシオ2.8x
収益€3.80b
時価総額€10.58b

株価収益率 同業他社との比較

PAH3D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAH3D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.9x
RNO Renault
7.7x26.5%€10.7b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
137x29.6%CN¥85.0b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.4x40.5%₺348.5b
PAH3D Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PAH3Dは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PAH3D'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAH3Dは、 European Auto業界平均 (7x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAH3D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAH3D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPAH3DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPAH3D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.48
€47.09
+36.6%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€39.58
€49.20
+24.3%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.75
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25n/a
€56.50
0%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.07
€58.70
+46.5%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.17
€60.40
+43.2%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25n/a
€60.40
0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.79
€60.40
+26.4%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25n/a
€62.64
0%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.97
€63.55
+29.8%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€45.04
€65.25
+44.9%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25n/a
€66.00
0%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24n/a
€64.75
0%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24n/a
€68.17
0%
22.8%€102.00€47.00€39.5812
Oct ’24€46.70
€68.17
+46.0%
22.8%€102.00€47.00€40.7512
Sep ’24€48.49
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Aug ’24n/a
€71.90
0%
30.7%€134.00€51.00€40.0712
Jul ’24€55.48
€73.27
+32.1%
31.1%€134.00€51.00€42.1711
Jun ’24€54.68
€73.50
+34.4%
32.2%€134.00€51.00n/a10
May ’24€48.90
€74.09
+51.5%
30.5%€134.00€51.00€47.7911
Apr ’24€52.97
€75.08
+41.7%
28.9%€134.00€51.00n/a12
Mar ’24€54.00
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€48.9712
Feb ’24€54.30
€89.00
+63.9%
29.0%€134.00€60.00€45.0412
Jan ’24€50.40
€92.45
+83.4%
26.4%€134.00€60.00n/a11
Dec ’23€57.70
€95.10
+64.8%
25.3%€134.00€60.00n/a10
Nov ’23€56.80
€94.70
+66.7%
24.7%€132.00€60.00n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘