Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

BATS-CHIXE:P911D 株式レポート

時価総額：€53.7b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

P911D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P911D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P911D ( €59.17 ) は、当社の 公正価値 ( €69.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P911Dは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

P911D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P911Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P911D の株価収益率 レシオを示している。これはP911D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P911D のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益€3.98b
時価総額€53.69b

株価収益率 同業他社との比較

P911D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P911D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x3.1%€50.2b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$61.0b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.4x3.9%€42.9b
P911D Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b

Price-To-Earnings vs ピア: P911Dは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P911D'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P911Dは、 European Auto業界平均 (6.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P911D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P911D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのP911DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP911D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.17
€82.17
+38.9%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€64.67
€82.54
+27.6%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€73.17
€84.80
+15.9%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.60
€86.64
+22.7%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.60
€87.01
+26.8%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25n/a
€95.62
0%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.32
€97.41
+29.3%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.86
€100.07
+19.3%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25n/a
€98.23
0%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€83.59
€95.02
+13.7%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€79.30
€95.76
+20.8%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25n/a
€102.30
0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24n/a
€105.24
0%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€83.96
€108.30
+29.0%
14.0%€141.00€90.00€64.6718
Oct ’24€89.12
€115.41
+29.5%
12.2%€140.00€90.00€73.1718
Sep ’24€99.34
€117.63
+18.4%
13.2%€152.00€90.00€70.6018
Aug ’24€109.73
€118.41
+7.9%
13.1%€152.00€90.00€68.6018
Jul ’24€109.15
€119.67
+9.6%
12.1%€149.00€87.00n/a17
Jun ’24€115.75
€119.91
+3.6%
12.1%€149.00€87.00€75.3217
May ’24€114.50
€119.32
+4.2%
13.0%€149.00€87.00€83.8617
Apr ’24€116.75
€115.49
-1.1%
13.2%€140.00€87.00n/a17
Mar ’24€113.95
€112.28
-1.5%
11.9%€140.00€85.00€83.5916
Feb ’24€109.10
€111.84
+2.5%
11.7%€140.00€85.00€79.3016
Jan ’24€95.32
€108.10
+13.4%
13.3%€140.00€82.50n/a17
Dec ’23€107.83
€108.11
+0.3%
13.7%€140.00€82.50n/a16
Nov ’23€104.80
€97.45
-7.0%
5.5%€105.00€90.00€83.964

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.58

7D

8.0%

1Y

-25.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€69.10

7D

2.5%

1Y

-27.9%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.63

7D

-0.2%

1Y

-25.8%