このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Clasquin 評価
ALCLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、 市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALCLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALCLA ( €133 ) は、当社の 公正価値 ( €188.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALCLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALCLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALCLA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €305.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | -6.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ALCLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.5x | ||
IDL ID Logistics Group | 45.1x | 16.7% | €2.3b |
ALTPC Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage | 13.7x | -1.1% | €164.0m |
STF STEF | 8.7x | 5.0% | €1.5b |
001228 Yongtaiyun Chemical LogisticsLtd | 14.6x | 33.7% | CN¥2.1b |
ALCLA Clasquin | 16.7x | -2.6% | €305.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: ALCLAは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALCLA'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALCLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALCLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €134.00 | €142.02 +6.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €136.00 | €142.02 +4.4% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €136.50 | €142.01 +4.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €135.50 | €142.02 +4.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €129.50 | €136.67 +5.5% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €129.50 | €136.67 +5.5% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €123.50 | €136.67 +10.7% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €84.60 | €96.00 +13.5% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €77.40 | €96.00 +24.0% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €88.00 | €96.00 +9.1% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €87.00 | €93.00 +6.9% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €87.00 | €93.00 +6.9% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €74.20 | €84.50 +13.9% | 5.3% | €89.00 | €80.00 | €134.00 | 2 |
| Jun ’24 | €77.20 | €82.50 +6.9% | 3.0% | €85.00 | €80.00 | €136.00 | 2 |
| Feb ’24 | €58.20 | €77.10 +32.5% | 2.7% | €79.20 | €75.00 | €129.50 | 2 |
| Jan ’24 | €59.60 | €79.60 +33.6% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €123.50 | 2 |
| Dec ’23 | €57.00 | €79.60 +39.6% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €84.60 | 2 |
| Nov ’23 | €55.40 | €79.60 +43.7% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €77.40 | 2 |
| Oct ’23 | €48.00 | €86.00 +79.2% | 1.2% | €87.00 | €85.00 | €88.00 | 2 |
| Sep ’23 | €58.60 | €81.50 +39.1% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €87.00 | 2 |
| Aug ’23 | €60.80 | €81.50 +34.0% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €87.00 | 2 |
| Jul ’23 | €60.20 | €80.00 +32.9% | 6.3% | €85.00 | €75.00 | €74.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。