ID Logistics Group 評価
IDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDL ( €381.5 ) は、当社の 公正価値 ( €1175.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IDL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.9x |
| 収益 | €53.18m |
| 時価総額 | €2.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 48.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
IDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IDLは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IDL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IDLは、 European Logistics業界平均 (13.9x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.9x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IDLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €381.50 | €435.40 +14.1% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €408.50 | €435.40 +6.6% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €380.00 | €422.40 +11.2% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.5% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €433.00 | €431.00 -0.5% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €372.00 | €396.60 +6.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €405.50 | €396.60 -2.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.6% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €353.50 | €389.75 +10.3% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.50 | €376.00 +13.8% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €329.00 | €373.60 +13.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €306.00 | €373.60 +22.1% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €292.00 | €373.60 +27.9% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €408.50 | 5 |
| Oct ’24 | €249.50 | €371.60 +48.9% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €380.00 | 5 |
| Sep ’24 | €254.50 | €371.60 +46.0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €418.00 | 5 |
| Aug ’24 | €256.00 | €371.60 +45.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €433.00 | 5 |
| Jul ’24 | €270.00 | €378.80 +40.3% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €372.00 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| May ’24 | €266.50 | €376.80 +41.4% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €346.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.00 | €376.00 +37.2% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €353.50 | 5 |
| Mar ’24 | €298.00 | €388.00 +30.2% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.50 | 5 |
| Feb ’24 | €292.00 | €381.00 +30.5% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €329.00 | 5 |
| Jan ’24 | €268.00 | €381.00 +42.2% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €306.00 | 5 |
| Dec ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €292.00 | 5 |
| Nov ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €257.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。