Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

ENXTPA:IAM 株式レポート

時価総額:€7.4b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) 評価

IAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAM ( €7.8 ) は、当社の 公正価値 ( €11.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

IAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 IAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IAM の株価収益率 レシオを示している。これはIAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAM のPE レシオは?
PEレシオ61.9x
収益د.م1.25b
時価総額د.م77.42b

株価収益率 同業他社との比較

IAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
ORA Orange
13.1x13.6%€26.6b
9.4x12.3%₩10.9t
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
ELISA Elisa Oyj
19x5.4%€7.0b
IAM Itissalat Al-Maghrib (IAM)
61.9x40.7%€77.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IAMは、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

IAM'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
IAM 61.9x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAMは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (61.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIAMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのIAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.80
€9.95
+27.5%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Nov ’25€8.30
€9.95
+19.9%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Oct ’25€8.00
€9.86
+23.3%
2.1%€10.16€9.70n/a3
Sep ’25€8.70
€9.75
+12.1%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Aug ’25€8.25
€9.75
+18.2%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Jul ’25€8.15
€9.59
+17.7%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Jun ’25€8.00
€9.59
+19.9%
1.2%€9.73€9.44n/a3
May ’25€8.00
€9.59
+19.9%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Apr ’25€9.10
€9.58
+5.3%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Mar ’25€9.00
€9.58
+6.5%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Feb ’25€8.60
€9.86
+14.7%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Jan ’25€8.50
€9.86
+16.1%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Dec ’24€8.60
€9.49
+10.4%
12.1%€11.02€7.80n/a5
Nov ’24€9.15
€9.95
+8.7%
14.8%€11.97€7.95€8.305
Oct ’24€9.45
€9.95
+5.3%
14.8%€11.97€7.95€8.005
Sep ’24€9.75
€9.95
+2.1%
14.8%€11.97€7.95€8.705
Aug ’24€9.60
€9.95
+3.6%
14.8%€11.97€7.95€8.255
Jul ’24€8.85
€9.70
+9.6%
14.3%€11.53€7.78€8.155
Jun ’24€7.75
€9.70
+25.1%
14.3%€11.53€7.78€8.005
May ’24€7.60
€11.08
+45.8%
2.1%€11.36€10.78€8.003
Apr ’24€8.84
€11.00
+24.4%
1.5%€11.16€10.77€9.103
Mar ’24€8.88
€11.73
+32.1%
6.6%€12.78€10.84€9.004
Feb ’24€8.86
€11.66
+31.6%
7.4%€12.90€10.72€8.604
Jan ’24€8.60
€11.66
+35.6%
7.4%€12.90€10.72€8.504
Dec ’23€9.40
€12.69
+35.0%
7.5%€13.83€11.33€8.604
Nov ’23€9.66
€12.69
+31.4%
7.5%€13.83€11.33€9.154

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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