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VusionGroup 評価
VU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VU ( €134.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €46.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 32.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.5x | ||
LBIRD Lumibird | 35.3x | 35.2% | €251.7m |
SFPI GROUPE SFPI | 141.4x | 78.2% | €166.6m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 48.2x | n/a | €75.8m |
ARTO Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme | 45.2x | n/a | €1.4b |
VU VusionGroup | 28.3x | 25.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: VUは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VU'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.3x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €142.10 | €195.20 +37.4% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €135.00 | €195.20 +44.6% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €145.60 | €190.17 +30.6% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.2% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €189.00 +32.5% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €144.60 | €183.75 +27.1% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €134.60 | €183.75 +36.5% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €135.80 | €182.92 +34.7% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €104.00 | €182.92 +75.9% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €96.60 | €186.50 +93.1% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €110.40 | €190.90 +72.9% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €107.60 | €190.50 +77.0% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €117.20 | €191.90 +63.7% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €94.00 | €183.90 +95.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €135.00 | 5 |
| Jun ’24 | €162.60 | €183.90 +13.1% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €145.60 | 5 |
| May ’24 | €145.00 | €184.50 +27.2% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €154.30 | 5 |
| Apr ’24 | €109.40 | €172.16 +57.4% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €142.60 | 5 |
| Mar ’24 | €117.20 | €157.16 +34.1% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €144.60 | 5 |
| Feb ’24 | €113.00 | €154.50 +36.7% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €134.60 | 4 |
| Jan ’24 | €122.00 | €151.80 +24.4% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €135.80 | 5 |
| Dec ’23 | €131.40 | €151.80 +15.5% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €104.00 | 5 |
| Nov ’23 | €114.00 | €130.90 +14.8% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €96.60 | 5 |
| Oct ’23 | €95.90 | €120.50 +25.7% | 10.0% | €140.00 | €104.00 | €110.40 | 5 |
| Sep ’23 | €98.50 | €111.75 +13.5% | 7.5% | €125.00 | €104.00 | €107.60 | 4 |
| Aug ’23 | €98.40 | €111.75 +13.6% | 7.5% | €125.00 | €104.00 | €117.20 | 4 |
| Jul ’23 | €79.50 | €110.25 +38.7% | 9.1% | €125.00 | €98.00 | €94.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。