GROUPE SFPI SA

ENXTPA:SFPI 株式レポート

時価総額：€183.0m

GROUPE SFPI 評価

SFPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFPI ( €2 ) は、当社の 公正価値 ( €3.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFPI の株価収益率 レシオを示している。これはSFPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFPI のPE レシオは？
PEレシオ40.8x
収益€4.51m
時価総額€183.03m

株価収益率 同業他社との比較

SFPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
LBIRD Lumibird
24.7x46.1%€160.6m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
50xn/a€79.1m
ALI2S i2S
14.8xn/a€13.0m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€12.8m
SFPI GROUPE SFPI
40.8x39.7%€183.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SFPIは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SFPI'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SFPI 40.8x業界平均 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFPIは、 French Electronic業界平均 (9.6x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.8x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%

Egide

€7.3m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%