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Lumibird 評価
LBIRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LBIRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LBIRD ( €10.85 ) は、当社の 公正価値 ( €26.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LBIRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LBIRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LBIRD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €235.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
LBIRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LBIRDは、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LBIRD'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LBIRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LBIRDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.65 | €17.75 +66.7% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.85 | €17.75 +38.1% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.45 | €17.75 +42.6% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.12 | €17.85 +36.1% | 10.4% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.22 | €16.95 +19.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.18 | €16.95 +39.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.18 | €17.00 +39.6% | 15.9% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.12 | €20.55 +56.6% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.66 | €20.55 +50.4% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €14.26 | €21.00 +47.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €14.96 | €21.20 +41.7% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €15.60 | €21.20 +35.9% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €14.80 | €21.00 +41.9% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €10.65 | 2 |
| Jun ’24 | €14.76 | €21.00 +42.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.85 | 2 |
| May ’24 | €13.70 | €21.00 +53.3% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.45 | 2 |
| Apr ’24 | €14.20 | €21.70 +52.8% | 6.0% | €23.00 | €20.40 | €13.12 | 2 |
| Mar ’24 | €16.74 | €22.55 +34.7% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €14.22 | 2 |
| Feb ’24 | €18.52 | €22.55 +21.8% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €12.18 | 2 |
| Jan ’24 | €16.56 | €21.05 +27.1% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.18 | 2 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.05 +26.0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €13.12 | 2 |
| Nov ’23 | €16.70 | €21.05 +26.0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €13.66 | 2 |
| Oct ’23 | €14.90 | €20.75 +39.3% | 1.2% | €21.00 | €20.50 | €14.26 | 2 |
| Sep ’23 | €19.40 | €24.25 +25.0% | 1.0% | €24.50 | €24.00 | €14.96 | 2 |
| Aug ’23 | €20.80 | €24.25 +16.6% | 1.0% | €24.50 | €24.00 | €15.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。