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LACROIX Group 評価
LACR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LACR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LACR ( €20.7 ) は、当社の 公正価値 ( €37.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LACRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LACR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LACR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €84.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LACR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.9x | ||
ALATI ACTIA Group | 4.1x | -11.5% | €74.3m |
MLNOV Novatech Industries | 4.4x | n/a | €9.1m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 52.7x | n/a | €82.9m |
ALICA Icape Holding | 14.2x | 33.8% | €73.8m |
LACR LACROIX Group | 19.8x | 47.2% | €84.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: LACRは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LACR'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LACR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LACRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.00 | €27.50 +52.8% | 1.8% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.95 | €27.50 +37.8% | 1.8% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.20 | €27.50 +36.1% | 1.8% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.20 | €29.20 +44.6% | 4.1% | €30.40 | €28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.50 | €29.20 +10.2% | 4.1% | €30.40 | €28.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.90 | €29.00 +21.3% | 3.4% | €30.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €30.50 | €34.95 +14.6% | 5.6% | €36.90 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €29.80 | €34.95 +17.3% | 5.6% | €36.90 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.60 | €34.95 +22.2% | 5.6% | €36.90 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.30 | €44.00 +55.5% | 2.3% | €45.00 | €43.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €32.10 | €44.00 +37.1% | 2.3% | €45.00 | €43.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €40.40 | €47.30 +17.1% | 4.9% | €49.60 | €45.00 | €19.95 | 2 |
| Aug ’24 | €36.40 | €45.75 +25.7% | 3.0% | €47.10 | €44.40 | €20.20 | 2 |
| Jul ’24 | €37.00 | €45.75 +23.6% | 3.0% | €47.10 | €44.40 | €20.20 | 2 |
| Jun ’24 | €33.00 | €45.75 +38.6% | 3.0% | €47.10 | €44.40 | €26.50 | 2 |
| May ’24 | €31.00 | €45.50 +46.8% | 2.4% | €46.60 | €44.40 | €23.90 | 2 |
| Apr ’24 | €31.40 | €45.50 +44.9% | 2.4% | €46.60 | €44.40 | €25.50 | 2 |
| Mar ’24 | €31.90 | €44.85 +40.6% | 7.7% | €48.30 | €41.40 | €24.60 | 2 |
| Feb ’24 | €31.10 | €44.50 +43.1% | 7.0% | €47.60 | €41.40 | €30.50 | 2 |
| Jan ’24 | €26.90 | €44.50 +65.4% | 7.0% | €47.60 | €41.40 | €29.80 | 2 |
| Dec ’23 | €27.90 | €44.50 +59.5% | 7.0% | €47.60 | €41.40 | €28.60 | 2 |
| Nov ’23 | €24.10 | €42.85 +77.8% | 3.4% | €44.30 | €41.40 | €28.30 | 2 |
| Oct ’23 | €29.10 | €45.15 +55.2% | 1.9% | €46.00 | €44.30 | €32.10 | 2 |
| Sep ’23 | €30.60 | €48.75 +59.3% | 5.6% | €51.50 | €46.00 | €40.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。