Cogelec SA

ENXTPA:ALLEC 株式レポート

時価総額：€134.4m

Cogelec 評価

ALLEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLEC ( €16.1 ) は、当社の 公正価値 ( €16.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLECは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALLEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALLECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALLEC の株価収益率 レシオを示している。これはALLEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALLEC のPE レシオは？
PEレシオ20.1x
収益€6.70m
時価総額€134.43m

株価収益率 同業他社との比較

ALLEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
ALTXC TXCOM Société Anonyme
12.4xn/a€10.8m
ALNN6 ENENSYS Technologies
6x27.4%€5.1m
LBIRD Lumibird
24.4x46.1%€158.8m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.4x18.3%€93.2m
ALLEC Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ALLECは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALLEC'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALLEC 20.1x業界平均 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLECは、 European Communications業界平均 (27.1x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALLEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.10
€14.60
-9.3%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€12.40
€13.25
+6.9%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.80
€12.05
+11.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.50
€12.05
+4.8%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.70
€10.90
+1.9%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.80
€10.90
+11.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.50
€10.90
+14.7%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.40
€8.10
+9.5%
1.2%€8.20€8.00€15.002
Sep ’24€8.00
€8.60
+7.5%
4.7%€9.00€8.20€10.802
Aug ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€11.502
Jul ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Jun ’24€7.25
€8.60
+18.6%
4.7%€9.00€8.20€9.802
May ’24€7.05
€8.75
+24.1%
2.9%€9.00€8.50€9.502
Apr ’24€7.14
€8.75
+22.5%
2.9%€9.00€8.50€8.152
Mar ’24€6.96
€8.85
+27.2%
1.7%€9.00€8.70€8.252
Feb ’24€6.98
€8.85
+26.8%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Jan ’24€6.66
€8.85
+32.9%
1.7%€9.00€8.70€7.252
Dec ’23€7.16
€8.85
+23.6%
1.7%€9.00€8.70€7.402
Nov ’23€6.44
€8.85
+37.4%
1.7%€9.00€8.70€7.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.78

7D

-10.7%

1Y

26.1%

Broadpeak Société anonyme

€12.5m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

0%

1Y

-66.7%

Ordissimo

€2.2m

Designs, develops, and markets technological solutions for laptops and desktops, tablets, and smartphones in France, Germany, Belgium, Switzerland, and internationally.

ALORD

€0.69

7D

7.1%

1Y

76.9%