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Cogelec 評価

ALLEC ( €10.9 ) は、当社の [[公正価値]] ( €22.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

ALLEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

ALLEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLEC ( €10.9 ) は、当社の公正価値 ( €22.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ALLEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALLEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.2x
ALTXC TXCOM Société Anonyme	15.4x	n/a	€10.1m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme	11.2x	10.3%	€92.0m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme	54.1x	n/a	€85.1m
ALATI ACTIA Group	3.9x	-11.5%	€71.3m
ALLEC Cogelec	15.2x	18.1%	€101.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ALLECは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ALLEC'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	65.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLECは、 European Communications業界平均 (23.2x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ALLEC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.2x
公正PE 比率	10.4x

Price-To-Earnings対公正比率: ALLECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALLEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€12.20	€13.25 +8.6%	0.4%	€13.30	€13.20	n/a	2
Sep ’25	€10.80	€12.05 +11.6%	1.2%	€12.20	€11.90	n/a	2
Aug ’25	€11.50	€12.05 +4.8%	1.2%	€12.20	€11.90	n/a	2
Jul ’25	€10.70	€10.90 +1.9%	0.9%	€11.00	€10.80	n/a	2
Jun ’25	€9.80	€10.90 +11.2%	0.9%	€11.00	€10.80	n/a	2
May ’25	€9.50	€10.90 +14.7%	0.9%	€11.00	€10.80	n/a	2
Nov ’24	€7.40	€8.10 +9.5%	1.2%	€8.20	€8.00	n/a	2
Sep ’24	€8.00	€8.60 +7.5%	4.7%	€9.00	€8.20	€10.80	2
Aug ’24	€7.90	€8.60 +8.9%	4.7%	€9.00	€8.20	€11.50	2
Jul ’24	€7.90	€8.60 +8.9%	4.7%	€9.00	€8.20	€10.70	2
Jun ’24	€7.25	€8.60 +18.6%	4.7%	€9.00	€8.20	€9.80	2
May ’24	€7.05	€8.75 +24.1%	2.9%	€9.00	€8.50	€9.50	2
Apr ’24	€7.14	€8.75 +22.5%	2.9%	€9.00	€8.50	€8.15	2
Mar ’24	€6.96	€8.85 +27.2%	1.7%	€9.00	€8.70	€8.25	2
Feb ’24	€6.98	€8.85 +26.8%	1.7%	€9.00	€8.70	€8.10	2
Jan ’24	€6.66	€8.85 +32.9%	1.7%	€9.00	€8.70	€7.25	2
Dec ’23	€7.16	€8.85 +23.6%	1.7%	€9.00	€8.70	€7.40	2
Nov ’23	€6.44	€8.85 +37.4%	1.7%	€9.00	€8.70	€7.40	2
Oct ’23	€6.30	€9.45 +50.0%	4.8%	€9.90	€9.00	€7.55	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。