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ACTIA Group 評価
ALATI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALATI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALATI ( €3.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALATI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALATI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALATI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €74.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ALATI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.8x | ||
LACR LACROIX Group | 19.8x | 47.2% | €84.3m |
MLNOV Novatech Industries | 4.4x | n/a | €9.1m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 52.7x | n/a | €82.9m |
ALICA Icape Holding | 14.2x | 33.8% | €73.8m |
ALATI ACTIA Group | 4.1x | -11.5% | €74.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: ALATIは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALATI'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALATI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | 6.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALATIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.70 | €4.75 +28.4% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.56 | €4.55 +27.8% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.54 | €4.90 +38.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.90 +36.9% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.07 | €4.90 +20.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.10 | €4.50 +9.8% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.50 +29.7% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.14 | €4.60 +46.5% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.80 | €5.35 +40.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.35 +34.4% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.96 | €5.35 +35.1% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.78 | €5.65 +49.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €4.14 | €5.65 +36.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €4.60 | €5.55 +20.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.56 | 2 |
| Aug ’24 | €4.75 | €5.55 +16.8% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.54 | 2 |
| Jul ’24 | €4.62 | €5.55 +20.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.58 | 2 |
| Jun ’24 | €4.76 | €5.55 +16.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.07 | 2 |
| May ’24 | €4.35 | €5.55 +27.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.10 | 2 |
| Apr ’24 | €4.70 | €5.55 +18.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.47 | 2 |
| Mar ’24 | €4.77 | €5.70 +19.5% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.14 | 2 |
| Feb ’24 | €4.04 | €5.55 +37.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.80 | 2 |
| Jan ’24 | €4.17 | €5.55 +33.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.98 | 2 |
| Dec ’23 | €4.32 | €5.55 +28.5% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.96 | 2 |
| Nov ’23 | €4.02 | €5.51 +37.1% | 16.2% | €6.40 | €4.62 | €3.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。