Unibail-Rodamco-Westfield SE

ENXTPA:URW 株式レポート

時価総額：€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield 評価

URW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: URW ( €77.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: URW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

URW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 URWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、URW の販売価格 レシオを示している。これはURW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
URW のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高€2.97b
時価総額€10.81b

販売価格 同業他社との比較

URW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
LI Klépierre
5.1x-6.8%€8.3b
CARM Carmila
4.9x-2.0%€2.4b
FREY Frey
5.3xn/a€912.8m
MERY Mercialys
5.6x1.4%€1.0b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b

Price-To-Sales vs ピア: URWは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

URW'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
URW 3.6x業界平均 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: URWは、 French Retail REITs業界平均 (5.6x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

URW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

URW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: URWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのURW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€77.56
€84.45
+8.9%
13.8%€117.00€65.00n/a15
Nov ’25€75.24
€83.51
+11.0%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€78.32
€81.65
+4.2%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.46
€79.12
+9.2%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€68.92
€78.98
+14.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.28
€79.25
+6.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.66
€77.38
-4.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.48
€77.38
-1.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.50
€72.80
-2.3%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€69.08
€69.07
-0.02%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.34
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€66.92
€61.30
-8.4%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€59.98
€59.03
-1.6%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€47.11
€57.03
+21.1%
23.6%€95.50€40.00€75.2415
Oct ’24€46.75
€55.67
+19.1%
24.5%€95.50€40.00€78.3215
Sep ’24€48.59
€55.67
+14.6%
24.7%€95.50€40.00€72.4615
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€68.9215
Jul ’24€48.15
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.2815
Jun ’24€42.43
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.6615
May ’24€48.54
€55.53
+14.4%
24.5%€95.50€40.00€78.4815
Apr ’24€49.39
€57.67
+16.8%
24.3%€95.50€40.00€74.5015
Mar ’24€57.80
€57.69
-0.2%
23.8%€95.50€40.00€69.0816
Feb ’24€58.30
€55.69
-4.5%
23.5%€93.50€40.00€65.3416
Jan ’24€48.63
€54.81
+12.7%
24.5%€93.50€40.00€66.9216
Dec ’23€51.14
€54.63
+6.8%
25.0%€93.50€39.00€59.9816
Nov ’23€48.93
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€47.1116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-15.5%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%