Mercialys SA

ENXTPA:MERY 株式レポート

時価総額:€977.5m

Mercialys 評価

MERY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MERY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MERY ( €10.46 ) は、当社の 公正価値 ( €17.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MERY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MERY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益12.5x
企業価値/EBITDA17.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

MERY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MERY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
FREY Frey
32.7xn/a€938.3m
CARM Carmila
46x21.6%€2.4b
SELER Selectirente
16.8xn/a€360.2m
LI Klépierre
12.3x9.4%€8.3b
MERY Mercialys
16.5x13.5%€977.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MERYは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MERY'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MERYは、 French Retail REITs業界平均 (16.8x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MERY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MERY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MERYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMERY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.46
€12.92
+23.5%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.19
€12.58
+3.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.60
€12.40
+6.9%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.78
€12.40
+5.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.40
€11.45
+10.1%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.63
€11.70
+0.6%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.16
€11.70
+15.2%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.79
€11.70
+8.4%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.06
€11.45
+13.8%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.33
€11.46
+10.9%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.95
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€9.01
€10.50
+16.5%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.693
Oct ’24€8.53
€11.17
+30.9%
7.6%€12.00€10.00€12.193
Sep ’24€8.50
€10.57
+24.4%
16.0%€12.00€8.20€11.603
Aug ’24€7.89
€10.57
+33.9%
16.0%€12.00€8.20€11.783
Jul ’24€8.27
€9.85
+19.2%
16.8%€11.50€8.20€10.402
Jun ’24€7.51
€10.85
+44.6%
6.0%€11.50€10.20€11.632
May ’24€9.12
€10.85
+19.0%
6.0%€11.50€10.20€10.162
Apr ’24€9.41
€11.35
+20.6%
1.3%€11.50€11.20€10.792
Mar ’24€10.27
€11.35
+10.5%
1.3%€11.50€11.20€10.062
Feb ’24€10.24
€10.75
+5.0%
7.0%€11.50€10.00€10.332
Jan ’24€9.77
€10.75
+10.0%
7.0%€11.50€10.00€9.952
Dec ’23€9.28
€10.75
+15.8%
7.0%€11.50€10.00€9.012
Nov ’23€8.94
€10.75
+20.2%
7.0%€11.50€10.00€8.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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