Mercialys 評価
MERY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MERY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MERY ( €10.66 ) は、当社の 公正価値 ( €16.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MERYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MERY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MERYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MERY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | €59.18m |
| 時価総額 | €996.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MERY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MERYは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MERY'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MERYは、 French Retail REITs業界平均 (16.9x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MERY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MERYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.66 | €12.92 +21.2% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.69 | €12.92 +20.9% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.19 | €12.58 +3.2% | 4.1% | €13.50 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.60 | €12.40 +6.9% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.78 | €12.40 +5.3% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 3.1% | €12.00 | €11.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.63 | €11.70 +0.6% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.16 | €11.70 +15.2% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.79 | €11.70 +8.4% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.06 | €11.45 +13.8% | 3.7% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.33 | €11.46 +10.9% | 3.3% | €12.00 | €10.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.95 | €10.50 +5.6% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.01 | €10.50 +16.5% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.05 | €11.17 +38.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €10.69 | 3 |
| Oct ’24 | €8.53 | €11.17 +30.9% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €12.19 | 3 |
| Sep ’24 | €8.50 | €10.57 +24.4% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.60 | 3 |
| Aug ’24 | €7.89 | €10.57 +33.9% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.78 | 3 |
| Jul ’24 | €8.27 | €9.85 +19.2% | 16.8% | €11.50 | €8.20 | €10.40 | 2 |
| Jun ’24 | €7.51 | €10.85 +44.6% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €11.63 | 2 |
| May ’24 | €9.12 | €10.85 +19.0% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €10.16 | 2 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.35 +20.6% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.79 | 2 |
| Mar ’24 | €10.27 | €11.35 +10.5% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.06 | 2 |
| Feb ’24 | €10.24 | €10.75 +5.0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €10.33 | 2 |
| Jan ’24 | €9.77 | €10.75 +10.0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.95 | 2 |
| Dec ’23 | €9.28 | €10.75 +15.8% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.01 | 2 |
| Nov ’23 | €8.94 | €10.75 +20.2% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €8.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Healthcare Activos Yield SOCIMI
€245.6m
Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.
MLHAY
€1.41
7D
0%
1Y
4.4%
Paref
€60.9m
Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.
PAR
€40.40
7D
1.0%
1Y
-14.8%
Faifey Invest Socimi
€98.7m
Invests in real estate assets in Spain.
MLECE
€19.50
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0%
1Y
20.4%