Xilam Animation

ENXTPA:XIL 株式レポート

時価総額：€21.8m

Xilam Animation 評価

XIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XIL ( €3.78 ) は、当社の 公正価値 ( €35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XIL の株価収益率 レシオを示している。これはXIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XIL のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€2.32m
時価総額€21.85m

株価収益率 同業他社との比較

XIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
ALECP EuropaCorp
52.2x86.8%€47.0m
EDI Groupe MEDIA 6
9xn/a€28.2m
PRC Artmarket.com
32.6xn/a€27.8m
ALDNX DNXCorp
7.7xn/a€35.4m
XIL Xilam Animation
9.4x35.3%€21.8m

Price-To-Earnings vs ピア: XILは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XIL'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
XIL 9.4x業界平均 13.9xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XILは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: XILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.78
€4.70
+24.3%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€4.07
€4.70
+15.5%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.78
€4.70
-1.7%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.32
€4.35
+0.8%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.90
€4.35
+11.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€4.25
€4.35
+2.4%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€5.16
€4.35
-15.7%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.45
€6.90
+55.2%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€4.09
€7.43
+81.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.87
€7.43
+92.1%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.74
€7.43
+56.8%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.96
€8.83
+123.1%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.33
€8.83
+104.0%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.15
€15.50
+273.5%
42.4%€24.50€9.00€4.073
Oct ’24€13.60
€24.75
+82.0%
1.0%€25.00€24.50€4.782
Sep ’24€22.70
€35.75
+57.5%
3.5%€37.00€34.50€4.322
Aug ’24€24.60
€35.75
+45.3%
3.5%€37.00€34.50€3.902
Jul ’24€26.40
€36.50
+38.3%
4.1%€38.00€35.00€4.252
Jun ’24€23.00
€34.50
+50.0%
10.1%€38.00€31.00€5.162
May ’24€24.70
€34.50
+39.7%
10.1%€38.00€31.00€4.452
Apr ’24€27.15
€34.50
+27.1%
10.1%€38.00€31.00€4.092
Mar ’24€29.55
€39.00
+32.0%
5.1%€41.00€37.00€3.872
Feb ’24€35.15
€44.75
+27.3%
5.0%€47.00€42.50€4.742
Jan ’24€34.25
€44.75
+30.7%
5.0%€47.00€42.50€3.962
Dec ’23€32.80
€44.75
+36.4%
5.0%€47.00€42.50€4.332
Nov ’23€31.40
€44.75
+42.5%
5.0%€47.00€42.50€4.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Solocal Group

€97.4m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.92

7D

2.6%

1Y

-97.0%

TF1

€1.5b

Engages in the broadcasting, studios and entertainment, and digital businesses in France and internationally.

TFI

€7.25

7D

0.1%

1Y

4.4%

AdUX

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Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.38

7D

-5.2%

1Y

22.2%