Deezer 評価
DEEZR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEEZR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEEZR ( €1.44 ) は、当社の 公正価値 ( €3.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEEZRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DEEZR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEEZRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DEEZR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €519.36m |
| 時価総額 | €169.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -4.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DEEZR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DEEZRは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DEEZR'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DEEZR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: DEEZRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.44 | €2.03 +41.2% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.43 | €2.03 +42.7% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.50 | €2.27 +51.1% | 7.5% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.82 | €2.40 +31.9% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.78 | €2.40 +35.2% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.70 | €2.53 +48.5% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.53 +26.2% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.96 | €2.63 +34.3% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.02 | €2.63 +30.0% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.25 | €2.73 +21.1% | 5.4% | €2.90 | €2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.12 | €2.83 +33.6% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.13 | €2.83 +32.9% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.48 | €2.83 +14.1% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.44 | €2.83 +15.8% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | €1.43 | 4 |
| Oct ’24 | €2.74 | €2.78 +1.5% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.50 | 4 |
| Sep ’24 | €2.07 | €2.78 +34.1% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.82 | 4 |
| Aug ’24 | €2.52 | €2.93 +16.3% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.78 | 4 |
| Jul ’24 | €2.40 | €2.93 +22.1% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.70 | 4 |
| Jun ’24 | €2.08 | €2.93 +41.0% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €2.00 | 4 |
| May ’24 | €1.92 | €2.93 +52.3% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.96 | 4 |
| Apr ’24 | €1.36 | €3.08 +126.8% | 10.6% | €3.60 | €2.80 | €2.02 | 4 |
| Mar ’24 | €2.56 | €3.28 +27.9% | 20.2% | €4.40 | €2.80 | €2.25 | 4 |
| Feb ’24 | €2.32 | €3.47 +49.5% | 19.2% | €4.40 | €2.90 | €2.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Solocal Group
€97.4m
Provides digital services in France and internationally.
LOCAL
€2.92
7D
2.6%
1Y
-97.0%
NRJ Group
€541.8m
A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.
NRG
€7.00
7D
0%
1Y
0.6%
AdUX
€8.6m
Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.
ALDUX
€1.38
7D
-5.2%
1Y
22.2%