Solocal Group S.A.

ENXTPA:LOCAL 株式レポート

時価総額：€96.3m

Solocal Group 評価

LOCAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOCAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOCAL ( €2.89 ) は、当社の 公正価値 ( €22.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOCALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOCAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LOCALは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LOCAL の販売価格 レシオを示している。これはLOCAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LOCAL のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€337.44m
時価総額€96.28m

販売価格 同業他社との比較

LOCAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOCAL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
ALDNX DNXCorp
1.6xn/a€35.3m
PRC Artmarket.com
3.3xn/a€27.7m
ALNMR namR Société anonyme
0.5xn/a€2.3m
ALTTU Tatatu
37.4xn/a€4.5b
LOCAL Solocal Group
0.3x4.0%€96.3m

Price-To-Sales vs ピア: LOCALは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LOCAL'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x9.1%
LOCAL Solocal Group
 0.3x4.0%US$100.09m
LOCAL 0.3x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x17.4%
LOCAL Solocal Group
 0.3x102.9%US$100.09m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LOCALは、 French Interactive Media and Services業界平均 (3.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LOCAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LOCAL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: LOCALは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOCAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.89
€101.25
+3,403.5%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Nov ’25€2.39
€101.25
+4,139.9%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Oct ’25€2.80
€150.00
+5,257.1%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Sep ’25€2.90
€150.00
+5,072.4%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Aug ’25€3.30
€150.00
+4,445.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jul ’25€49.00
€150.00
+206.1%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jun ’25€58.70
€150.00
+155.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
May ’25€48.00
€150.00
+212.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Apr ’25€42.90
€150.00
+249.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Mar ’25€81.50
€150.00
+84.0%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Feb ’25€86.00
€150.00
+74.4%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jan ’25€87.90
€150.00
+70.6%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Dec ’24€82.20
€150.00
+82.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Nov ’24€77.00
€150.00
+94.8%
33.3%€200.00€100.00€2.392
Oct ’24€106.00
€225.00
+112.3%
55.6%€350.00€100.00€2.802
Sep ’24€120.40
€225.00
+86.9%
55.6%€350.00€100.00€2.902
Aug ’24€120.00
€325.00
+170.8%
7.7%€350.00€300.00€3.302
Jul ’24€131.60
€1,000.00
+659.9%
70.0%€1,700.00€300.00€49.002
Jun ’24€153.00
€1,000.00
+553.6%
70.0%€1,700.00€300.00€58.702
May ’24€211.00
€1,500.00
+610.9%
13.3%€1,700.00€1,300.00€48.002
Apr ’24€443.00
€1,500.00
+238.6%
13.3%€1,700.00€1,300.00€42.902
Mar ’24€507.50
€1,650.00
+225.1%
3.0%€1,700.00€1,600.00€81.502
Feb ’24€690.00
€1,650.00
+139.1%
3.0%€1,700.00€1,600.00€86.002
Jan ’24€610.00
€1,650.00
+170.5%
3.0%€1,700.00€1,600.00€87.902
Dec ’23€668.00
€1,650.00
+147.0%
3.0%€1,700.00€1,600.00€82.202
Nov ’23€725.50
€1,950.00
+168.8%
12.8%€2,200.00€1,700.00€77.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

NRJ Group

€540.2m

A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.

NRG

€6.98

7D

-2.0%

1Y

2.3%

AdUX

€8.5m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.36

7D

-5.2%

1Y

23.6%

Reworld Media Société Anonyme

€81.3m

Engages in thematic media business in France.

ALREW

€1.52

7D

-10.4%

1Y

-56.5%