Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

ENXTPA:ALSEI 株式レポート

時価総額：€6.3m

Società Editoriale Il Fatto 評価

ALSEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALSEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALSEI ( €0.25 ) は、当社の 公正価値 ( €0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALSEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALSEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALSEIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALSEI の販売価格 レシオを示している。これはALSEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALSEI のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€28.92m
時価総額€6.30m

販売価格 同業他社との比較

ALSEI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALSEI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
ALENR Entreprendre
0.3xn/a€2.7m
MLNMA Nicolas Miguet et Associes
6.3xn/a€872.1k
ALDUX AdUX
0.3x2.1%€8.2m
ALPRI Prismaflex International
0.1xn/a€7.6m
ALSEI Società Editoriale Il Fatto
0.2x10.9%€6.3m

Price-To-Sales vs ピア: ALSEIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALSEI'のPS レシオは、FR Media 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALSRS Sirius Media
0.04xn/aUS$940.64k
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALSEI 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALSEIは、 French Media業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALSEI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALSEI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ALSEIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALSEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.25
€0.54
+116.0%
11.1%€0.60€0.48n/a2
Nov ’25€0.25
€0.54
+116.0%
11.1%€0.60€0.48n/a2
Oct ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
Sep ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
Aug ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
Jul ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
Jun ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
May ’25€0.25
€0.61
+146.0%
22.0%€0.75€0.48n/a2
Apr ’25€0.25
€0.67
+166.0%
27.8%€0.85€0.48n/a2
Mar ’25€0.25
€0.67
+166.0%
27.8%€0.85€0.48n/a2
Feb ’25€0.25
€0.67
+166.0%
27.8%€0.85€0.48n/a2
Jan ’25€0.25
€0.67
+166.0%
27.8%€0.85€0.48n/a2
Dec ’24€0.27
€0.67
+146.3%
27.8%€0.85€0.48n/a2
Nov ’24€0.27
€0.58
+113.6%
34.0%€0.85€0.40€0.253
Oct ’24€0.27
€0.44
+63.0%
9.1%€0.48€0.40€0.252
Sep ’24€0.27
€0.44
+63.0%
9.1%€0.48€0.40€0.252
Aug ’24€0.28
€0.44
+54.9%
9.1%€0.48€0.40€0.252
Jul ’24€0.28
€0.44
+54.9%
9.1%€0.48€0.40€0.252
Jun ’24€0.28
€0.44
+54.9%
9.1%€0.48€0.40€0.252
May ’24n/a
€0.44
0%
9.1%€0.48€0.40€0.252
Apr ’24n/a
€0.42
0%
5.9%€0.45€0.40€0.252
Mar ’24n/a
€0.42
0%
5.9%€0.45€0.40€0.252
Feb ’24n/a
€0.42
0%
5.9%€0.45€0.40€0.252
Jan ’24n/a
€0.42
0%
5.9%€0.45€0.40€0.252
Dec ’23n/a
€0.42
0%
5.9%€0.45€0.40€0.272
Nov ’23€0.28
€0.42
+49.6%
5.9%€0.45€0.40€0.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

NRJ Group

€540.2m

A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.

NRG

€6.96

7D

-1.4%

1Y

-0.3%

AdUX

€8.2m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.32

7D

-4.7%

1Y

17.9%

High

€49.5m

Provides marketing solutions to various retailers and brands worldwide.

HCO

€2.50

7D

-2.0%

1Y

-39.2%