Groupe Berkem Société anonyme

ENXTPA:ALKEM 株式レポート

時価総額：€54.2m

Groupe Berkem Société anonyme 評価

ALKEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALKEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALKEM ( €3.08 ) は、当社の 公正価値 ( €4.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALKEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALKEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALKEMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALKEM の販売価格 レシオを示している。これはALKEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALKEM のPS レシオは？
PS比1x
売上高€54.34m
時価総額€54.18m

販売価格 同業他社との比較

ALKEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALKEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ALBKK Baikowski
1.5xn/a€60.2m
SEFER SergeFerrari Group
0.2x3.7%€66.2m
ORAP Orapi
0.2x1.6%€42.1m
ALGAE Fermentalg
3.9x38.0%€28.8m
ALKEM Groupe Berkem Société anonyme
1x10.3%€54.2m

Price-To-Sales vs ピア: ALKEMは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALKEM'のPS レシオは、FR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SEFER SergeFerrari Group
0.2x3.7%US$69.40m
ORAP Orapi
0.2x1.6%US$44.09m
PVL Plastiques du Val de Loire
0.03x-1.9%US$28.18m
ALFLO SAS Florentaise
0.4xn/aUS$23.22m
ALKEM 1.0x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALKEMは、 French Chemicals業界平均 (1.1x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALKEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALKEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ALKEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALKEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.08
€4.20
+36.4%
19.1%€5.00€3.10n/a3
Nov ’25€3.06
€4.20
+37.3%
19.1%€5.00€3.10n/a3
Oct ’25€3.06
€4.20
+37.3%
19.1%€5.00€3.10n/a3
Sep ’25€3.04
€4.20
+38.2%
19.1%€5.00€3.10n/a3
Aug ’25€3.02
€4.20
+39.1%
19.1%€5.00€3.10n/a3
Jul ’25€1.82
€4.45
+144.5%
10.6%€5.00€3.85n/a3
Jun ’25€2.30
€4.63
+101.4%
5.7%€5.00€4.40n/a3
May ’25€1.74
€5.23
+200.8%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Apr ’25€1.92
€5.63
+193.4%
14.2%€6.20€4.50n/a3
Mar ’25€2.25
€5.63
+150.4%
14.2%€6.20€4.50n/a3
Feb ’25€2.99
€5.63
+88.4%
14.2%€6.20€4.50n/a3
Jan ’25€3.06
€5.63
+84.1%
14.2%€6.20€4.50n/a3
Dec ’24€1.32
€5.63
+326.8%
14.2%€6.20€4.50n/a3
Nov ’24€1.69
€5.80
+243.2%
9.8%€6.20€5.00€3.063
Oct ’24€2.59
€7.90
+205.0%
3.7%€8.20€7.50€3.063
Sep ’24€4.10
€7.90
+92.7%
3.7%€8.20€7.50€3.043
Aug ’24€4.17
€7.90
+89.4%
3.7%€8.20€7.50€3.023
Jul ’24€4.45
€8.07
+81.3%
1.2%€8.20€8.00€1.823
Jun ’24€4.71
€8.07
+71.3%
1.2%€8.20€8.00€2.303
May ’24€5.12
€8.57
+67.3%
7.8%€9.50€8.00€1.743
Apr ’24€6.12
€9.00
+47.1%
14.2%€10.80€8.00€1.923
Mar ’24€7.12
€9.00
+26.4%
14.2%€10.80€8.00€2.253
Feb ’24€5.69
€8.57
+50.6%
9.4%€9.70€8.00€2.993
Jan ’24€4.84
€8.67
+79.2%
7.2%€9.50€8.00€3.063
Dec ’23€5.01
€8.67
+73.0%
7.2%€9.50€8.00€1.323
Nov ’23€5.25
€8.67
+65.1%
7.2%€9.50€8.00€1.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€36.85

7D

0.7%

1Y

16.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.70

7D

0.6%

1Y

-24.3%

Plastiques du Val de Loire

€26.9m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.22

7D

-0.4%

1Y

-54.5%