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Cegedim 評価
CGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGM ( €12.65 ) は、当社の 公正価値 ( €34.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CGM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €161.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CGMは、同業他社の平均 ( { 83.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CGM'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.1x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 83.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.80 | €16.40 +39.0% | 9.6% | €18.50 | €14.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.85 | €17.20 +33.9% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.85 | €17.20 +33.9% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.03 +38.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.40 | €18.03 +25.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.40 | €18.03 +25.2% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €20.70 +59.2% | 11.9% | €24.00 | €18.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.06 | €20.82 +29.6% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.54 | €20.82 +25.9% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.86 | €20.82 +16.6% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.98 | €20.82 +9.7% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.10 | €20.82 +21.8% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €18.24 | €22.04 +20.8% | 13.2% | €27.50 | €20.00 | €12.00 | 5 |
| Sep ’24 | €20.40 | €22.12 +8.4% | 12.9% | €27.50 | €20.00 | €12.85 | 5 |
| Aug ’24 | €21.60 | €22.65 +4.9% | 13.1% | €27.50 | €20.00 | €12.85 | 4 |
| Jul ’24 | €21.40 | €21.83 +2.0% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €13.05 | 4 |
| Jun ’24 | €20.15 | €21.83 +8.3% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €14.40 | 4 |
| May ’24 | €19.82 | €21.20 +7.0% | 10.5% | €25.00 | €19.30 | €14.40 | 4 |
| Apr ’24 | €19.20 | €20.95 +9.1% | 11.2% | €25.00 | €19.30 | €13.00 | 4 |
| Mar ’24 | €16.86 | €20.65 +22.5% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.06 | 4 |
| Feb ’24 | €18.52 | €20.65 +11.5% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.54 | 4 |
| Jan ’24 | €14.56 | €19.98 +37.2% | 10.4% | €22.00 | €16.60 | €17.86 | 4 |
| Dec ’23 | €15.30 | €19.98 +30.6% | 10.4% | €22.00 | €16.60 | €18.98 | 4 |
| Nov ’23 | €15.82 | €19.53 +23.4% | 9.0% | €21.30 | €16.60 | €17.10 | 4 |
| Oct ’23 | €14.26 | €20.03 +40.4% | 4.8% | €21.30 | €18.60 | €18.24 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。