Mauna Kea Technologies SA

ENXTPA:ALMKT 株式レポート

時価総額：€22.0m

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Mauna Kea Technologies 評価

ALMKT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALMKT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのALMKTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのALMKTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ALMKT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALMKT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA-8.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ALMKT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALMKT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
ALIKO Ikonisys
38.1x45.3%€17.1m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.4xn/a€17.3m
ALTER Theradiag
1.2xn/a€16.4m
ALIMP Implanet
1.9xn/a€14.1m
ALMKT Mauna Kea Technologies
2x-4.1%€22.0m

Price-To-Sales vs ピア: ALMKTは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALMKT'のPE レシオは、FR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALMKTは、 European Medical Equipment業界平均 (3.6x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALMKT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALMKT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ALMKTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALMKT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.34
€2.00
+488.2%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.36
€2.00
+453.3%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+423.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.39
€2.00
+415.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.42
€2.00
+370.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.40
€2.00
+397.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.43
€1.96
+356.8%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.43
€1.96
+354.7%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.48
€1.96
+303.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+314.0%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+367.1%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.46
€1.95
+323.9%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Oct ’24€0.56
€1.95
+248.2%
53.8%€3.00€0.90€0.342
Sep ’24€0.59
€1.93
+228.8%
44.9%€3.00€0.88€0.363
Aug ’24€0.62
€1.93
+210.8%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24€0.65
€1.93
+196.0%
44.9%€3.00€0.88€0.393
Jun ’24€0.63
€1.93
+204.9%
44.4%€3.00€0.90€0.423
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.403
Apr ’24€0.57
€1.93
+238.6%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Mar ’24€0.57
€1.93
+236.2%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Feb ’24€0.72
€1.93
+168.5%
44.4%€3.00€0.90€0.483
Jan ’24€0.41
€2.45
+490.4%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23€0.45
€2.45
+439.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422
Nov ’23€0.53
€2.45
+358.8%
22.4%€3.00€1.90€0.462
Oct ’23€0.58
€2.45
+324.6%
22.4%€3.00€1.90€0.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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