Carmat SA

ENXTPA:ALCAR 株式レポート

時価総額：€45.2m

Carmat 評価

ALCAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALCAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのALCARの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのALCARの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ALCAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALCARは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALCAR の販売価格 レシオを示している。これはALCAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALCAR のPS レシオは？
PS比6.5x
売上高€6.93m
時価総額€45.19m

販売価格 同業他社との比較

ALCAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALCAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
ALKLH Klea Holding
3.4xn/a€51.6m
ALSMA S.M.A.I.O
2x27.6%€13.3m
ALTER Theradiag
1.2xn/a€16.4m
ALCOR Biocorp Production
12.1x47.9%€154.5m
ALCAR Carmat
6.5x72.3%€45.2m

Price-To-Sales vs ピア: ALCARは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ALCAR'のPS レシオは、FR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$344.01m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$31.04m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$14.06m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.74m
ALCAR 6.5x業界平均 3.4xNo. of Companies7PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALCARは、 French Medical Equipment業界平均 (2x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALCAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALCAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのALCARのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALCAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.07
€8.27
+675.5%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Nov ’25€1.46
€8.27
+466.2%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Oct ’25€1.31
€8.27
+530.1%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Sep ’25€2.48
€11.18
+351.7%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Aug ’25€2.60
€11.18
+330.0%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Jul ’25€2.43
€12.33
+407.2%
35.8%€18.00€6.80n/a4
Jun ’25€3.15
€12.33
+291.3%
35.8%€18.00€6.80n/a4
May ’25€3.01
€14.22
+372.4%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Apr ’25€4.12
€14.22
+245.6%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Mar ’25€4.13
€14.22
+244.3%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Feb ’25€4.23
€14.22
+236.2%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Jan ’25€6.70
€18.88
+181.8%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Dec ’24€3.63
€18.88
+420.2%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Nov ’24€4.09
€18.88
+362.3%
15.2%€22.00€14.50€1.466
Oct ’24€4.64
€19.62
+322.8%
8.7%€22.00€17.00€1.315
Sep ’24€6.85
€24.10
+251.8%
13.4%€28.00€20.00€2.484
Aug ’24€7.28
€25.68
+252.7%
16.7%€32.00€20.00€2.605
Jul ’24€7.21
€25.68
+256.2%
16.7%€32.00€20.00€2.435
Jun ’24€7.30
€25.68
+251.8%
16.7%€32.00€20.00€3.155
May ’24€8.53
€25.68
+201.1%
16.7%€32.00€20.00€3.015
Apr ’24€9.61
€27.24
+183.5%
12.0%€32.00€22.00€4.125
Mar ’24€9.22
€27.44
+197.6%
10.7%€32.00€23.00€4.135
Feb ’24€10.75
€27.44
+155.3%
10.7%€32.00€23.00€4.235
Jan ’24€10.43
€27.26
+161.4%
10.7%€32.00€23.00€6.705
Dec ’23€14.26
€29.00
+103.4%
14.6%€35.00€23.00€3.635
Nov ’23€12.52
€29.00
+131.6%
14.6%€35.00€23.00€4.095

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.2m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.4%

1Y

0.08%