Vallourec S.A.

ENXTPA:VK 株式レポート

時価総額:€3.8b

Vallourec 評価

VK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VK ( €16.63 ) は、当社の 公正価値 ( €60 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

VK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VK の株価収益率 レシオを示している。これはVK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VK のPE レシオは?
PEレシオ9.7x
収益€393.91m
時価総額€3.83b

株価収益率 同業他社との比較

VK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
TE Technip Energies
11.1x8.0%€4.0b
GTT Gaztransport & Technigaz
18.1x6.7%€5.2b
ES EssoF
2.5xn/a€1.4b
MAU Etablissements Maurel & Prom
4.1x-13.4%€1.0b
VK Vallourec
9.7x22.9%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VKは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

VK'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
VK 9.7x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VKは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのVK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.63
€20.12
+21.0%
5.7%€21.70€18.00n/a6
Nov ’25€15.10
€19.28
+27.7%
10.8%€21.70€15.00n/a6
Oct ’25€13.66
€19.17
+40.3%
10.2%€21.00€15.00n/a6
Sep ’25€14.49
€19.83
+36.9%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Aug ’25€14.58
€19.83
+36.0%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Jul ’25€14.70
€20.83
+41.7%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Jun ’25€16.33
€20.83
+27.6%
6.4%€23.00€19.00n/a6
May ’25€16.27
€20.83
+28.1%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Apr ’25€17.20
€20.25
+17.7%
4.9%€22.00€19.00n/a6
Mar ’25€13.77
€19.79
+43.7%
13.6%€25.00€15.50n/a7
Feb ’25€13.73
€19.50
+42.1%
14.2%€25.00€15.50n/a7
Jan ’25€14.03
€19.57
+39.5%
15.1%€25.00€15.50n/a7
Dec ’24€13.99
€19.57
+39.9%
15.1%€25.00€15.50n/a7
Nov ’24€11.60
€19.00
+63.8%
12.5%€22.00€15.50€15.107
Oct ’24€11.56
€19.00
+64.4%
12.5%€22.00€15.50€13.667
Sep ’24€12.56
€19.39
+54.4%
15.0%€24.20€15.50€14.497
Aug ’24€11.92
€19.10
+60.3%
16.9%€24.20€14.50€14.587
Jul ’24€10.83
€19.10
+76.4%
16.9%€24.20€14.50€14.707
Jun ’24€9.97
€19.62
+96.7%
16.4%€24.20€14.50€16.336
May ’24€10.34
€19.62
+89.8%
16.4%€24.20€14.50€16.276
Apr ’24€11.62
€19.62
+68.8%
16.4%€24.20€14.50€17.206
Mar ’24€13.41
€18.87
+40.7%
17.6%€24.20€14.50€13.776
Feb ’24€13.41
€18.45
+37.6%
21.4%€24.20€12.00€13.736
Jan ’24€12.27
€17.76
+44.7%
15.4%€20.80€12.00€14.037
Dec ’23€11.16
€17.76
+59.1%
15.4%€20.80€12.00€13.997
Nov ’23€10.98
€17.76
+61.7%
15.4%€20.80€12.00€11.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘