Gaztransport & Technigaz 評価
GTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GTT ( €138.2 ) は、当社の 公正価値 ( €241.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GTTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GTT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | €287.65m |
| 時価総額 | €5.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GTTは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GTT'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GTTは、 French Oil and Gas業界平均 (11.8x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GTTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €138.20 | €168.67 +22.0% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €134.00 | €168.67 +25.9% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €126.70 | €166.17 +31.1% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €133.30 | €166.17 +24.7% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €136.00 | €165.00 +21.3% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €122.90 | €164.67 +34.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €133.90 | €164.67 +23.0% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €131.00 | €164.60 +25.6% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €138.50 | €160.45 +15.8% | 7.5% | €175.00 | €147.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.80 | €155.83 +8.4% | 11.1% | €175.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €133.50 | €146.45 +9.7% | 10.3% | €172.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €119.90 | €143.43 +19.6% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €126.00 | €143.43 +13.8% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €121.00 | €143.02 +18.2% | 10.3% | €172.00 | €126.10 | €134.00 | 6 |
| Oct ’24 | €116.50 | €141.60 +21.5% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €126.70 | 6 |
| Sep ’24 | €117.30 | €141.60 +20.7% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €133.30 | 6 |
| Aug ’24 | €111.20 | €141.27 +27.0% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €136.00 | 6 |
| Jul ’24 | €93.25 | €135.14 +44.9% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €122.90 | 7 |
| Jun ’24 | €94.25 | €135.14 +43.4% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €133.90 | 7 |
| May ’24 | €96.95 | €136.57 +40.9% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €131.00 | 7 |
| Apr ’24 | €94.20 | €136.71 +45.1% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €138.50 | 7 |
| Mar ’24 | €100.30 | €136.71 +36.3% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €143.80 | 7 |
| Feb ’24 | €101.00 | €136.71 +35.4% | 12.4% | €172.00 | €115.00 | €133.50 | 7 |
| Jan ’24 | €99.80 | €140.71 +41.0% | 13.4% | €172.00 | €115.00 | €119.90 | 7 |
| Dec ’23 | €117.50 | €145.00 +23.4% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €126.00 | 7 |
| Nov ’23 | €117.20 | €145.00 +23.7% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €121.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。