La Française de l'Energie 評価
FDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのFDEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFDEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
FDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FDEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FDE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | €9.72m |
| 時価総額 | €134.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FDE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
MAU Etablissements Maurel & Prom | 4.1x | -13.4% | €1.0b |
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 18.1x | n/a | €704.3m |
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | 12.6x | n/a | €54.8m |
PNOR PetroNor E&P | 2.5x | n/a | NOK 1.5b |
FDE La Française de l'Energie | 13.8x | 32.5% | €134.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: FDEは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FDE'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FDEは、 French Oil and Gas業界平均 (10.4x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FDE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FDEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.45 | €51.67 +103.0% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €26.20 | €56.33 +115.0% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €31.90 | €60.33 +89.1% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.85 | €60.33 +116.6% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.50 | €60.33 +111.7% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.00 | €61.33 +104.4% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.80 | €64.07 +69.5% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.80 | €64.07 +89.5% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.2% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.5% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.8% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €47.50 | €68.00 +43.2% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.9% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €26.20 | 3 |
| Oct ’24 | €41.20 | €63.33 +53.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €31.90 | 3 |
| Sep ’24 | €41.85 | €63.33 +51.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €27.85 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.8% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.50 | 3 |
| Jul ’24 | €48.30 | €67.00 +38.7% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €30.00 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.6% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €37.80 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +71.0% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €33.80 | 4 |
| Apr ’24 | €37.40 | €64.75 +73.1% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | €42.80 | €64.75 +51.3% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €41.40 | 4 |
| Feb ’24 | €45.00 | €64.75 +43.9% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.65 | 4 |
| Jan ’24 | €39.40 | €66.50 +68.8% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €42.35 | €69.38 +63.8% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €47.50 | 4 |
| Nov ’23 | €50.20 | €69.38 +38.2% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €40.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。