Rothschild & Co SCA

ENXTPA:ROTH 株式レポート

時価総額：€2.8b

Rothschild & Co 評価

ROTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROTH ( €38.35 ) は、当社の 公正価値 ( €122.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROTHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROTH の株価収益率 レシオを示している。これはROTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROTH のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益€480.41m
時価総額€2.85b

株価収益率 同業他社との比較

ROTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
15.6x21.3%€1.8b
TKO Tikehau Capital
22x43.2%€3.6b
VIL VIEL & Cie société anonyme
6.1xn/a€689.6m
ENX Euronext
19.3x6.3%€11.0b
ROTH Rothschild & Co
5.9x2.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ROTHは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROTH'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROTH 5.9x業界平均 12.8xNo. of Companies38PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROTHは、 French Capital Markets業界平均 (15.6x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROTHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Nov ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Oct ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Sep ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Aug ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Jul ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Jun ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
May ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Apr ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Mar ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Feb ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Jan ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Dec ’24n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Nov ’24n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Oct ’24€38.35
€42.60
+11.1%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Sep ’24€38.60
€43.73
+13.3%
8.3%€46.60€38.60n/a3
Aug ’24€38.60
€43.73
+13.3%
8.3%€46.60€38.60n/a3
Jul ’24€46.55
€46.40
-0.3%
0.6%€46.60€46.00n/a3
Jun ’24€46.15
€47.33
+2.6%
2.0%€48.00€46.00n/a3
May ’24€46.85
€47.33
+1.0%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Apr ’24€46.55
€47.33
+1.7%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Mar ’24€47.25
€47.33
+0.2%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Feb ’24€38.90
€45.50
+17.0%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Jan ’24€37.35
€45.50
+21.8%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Dec ’23€37.80
€45.50
+20.4%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Nov ’23€35.85
€45.50
+26.9%
5.0%€48.00€42.50n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tikehau Capital

€3.6b

An alternative asset management group with €46.1 billion of assets under management (as of 30 June 2024).

TKO

€20.70

7D

1.0%

1Y

4.0%

VIEL & Cie société anonyme

€689.6m

An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.

VIL

€10.95

7D

-3.1%

1Y

35.2%

Idsud

€70.3m

Engages in the exchange, travel, games, renewable energies, and investment businesses in France.

ALIDS

€190.35

7D

-0.03%

1Y

56.0%