Rothschild & Co SCA

ENXTPA:ROTH 株式レポート

時価総額：€2.8b

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Rothschild & Co 評価

ROTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROTH ( €38.35 ) は、当社の 公正価値 ( €122.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROTH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ROTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
26.5x25.9%€2.0b
TKO Tikehau Capital
20.9x31.0%€3.7b
ENX Euronext
16.5x6.7%€9.2b
MF Wendel
63.5x12.1%€3.7b
ROTH Rothschild & Co
5.9x2.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ROTHは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROTH'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROTHは、 European Capital Markets業界平均 (15.5x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROTHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Jun ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
May ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Apr ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Mar ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Feb ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Jan ’25n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Dec ’24n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Nov ’24n/a
€42.60
0%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Oct ’24€38.35
€42.60
+11.1%
9.4%€46.60€38.60n/a2
Sep ’24€38.60
€43.73
+13.3%
8.3%€46.60€38.60n/a3
Aug ’24€38.60
€43.73
+13.3%
8.3%€46.60€38.60n/a3
Jul ’24€46.55
€46.40
-0.3%
0.6%€46.60€46.00n/a3
Jun ’24€46.15
€47.33
+2.6%
2.0%€48.00€46.00n/a3
May ’24€46.85
€47.33
+1.0%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Apr ’24€46.55
€47.33
+1.7%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Mar ’24€47.25
€47.33
+0.2%
2.0%€48.00€46.00n/a3
Feb ’24€38.90
€45.50
+17.0%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Jan ’24€37.35
€45.50
+21.8%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Dec ’23€37.80
€45.50
+20.4%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Nov ’23€35.85
€45.50
+26.9%
5.0%€48.00€42.50n/a3
Oct ’23€33.50
€45.50
+35.8%
5.0%€48.00€42.50€38.353
Sep ’23€34.85
€45.50
+30.6%
5.0%€48.00€42.50€38.603
Aug ’23€35.65
€45.17
+26.7%
6.0%€48.00€41.50€38.603
Jul ’23€32.00
€45.17
+41.1%
6.0%€48.00€41.50€46.553
Jun ’23€37.15
€45.17
+21.6%
6.0%€48.00€41.50€46.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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