Kaufman & Broad 評価
KOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KOF ( €32.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KOF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KOF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | €42.71m |
| 時価総額 | €672.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KOFは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KOF'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KOFは、 French Consumer Durables業界平均 (6.5x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KOFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.80 | €35.97 +9.7% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €34.05 | €35.97 +5.6% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €33.75 | €35.97 +6.6% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.10 | €34.64 +7.9% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.90 | €34.64 +12.1% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €26.90 | €33.71 +25.3% | 8.4% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €33.10 | €33.84 +2.2% | 8.0% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.25 | €32.93 +8.9% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €27.00 | €32.93 +22.0% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.30 | €32.93 +16.4% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €28.95 | €31.60 +9.2% | 7.3% | €36.00 | €29.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €30.10 | €30.10 0.0% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €28.35 | €30.10 +6.2% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €25.10 | €30.53 +21.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €34.05 | 7 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.53 +10.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €33.75 | 7 |
| Sep ’24 | €26.60 | €29.95 +12.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €32.10 | 6 |
| Aug ’24 | €25.05 | €29.95 +19.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €30.90 | 6 |
| Jul ’24 | €27.10 | €34.42 +27.0% | 12.5% | €42.00 | €28.00 | €26.90 | 6 |
| Jun ’24 | €26.05 | €34.25 +31.5% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €33.10 | 6 |
| May ’24 | €29.50 | €34.25 +16.1% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €30.25 | 6 |
| Apr ’24 | €27.40 | €34.25 +25.0% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €27.00 | 6 |
| Mar ’24 | €28.50 | €33.55 +17.7% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.30 | 6 |
| Feb ’24 | €27.95 | €33.55 +20.0% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.95 | 6 |
| Jan ’24 | €27.45 | €34.22 +24.7% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €30.10 | 6 |
| Dec ’23 | €26.50 | €34.22 +29.1% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €28.35 | 6 |
| Nov ’23 | €24.80 | €34.22 +38.0% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €25.10 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。