Hexaom 評価
ALHEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALHEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALHEX ( €25.2 ) は、当社の 公正価値 ( €56.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALHEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALHEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALHEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALHEX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6x |
| 収益 | €28.82m |
| 時価総額 | €172.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALHEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALHEXは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALHEX'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALHEXは、 French Consumer Durables業界平均 (6.1x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALHEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 5.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALHEXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.20 | €32.00 +27.0% | 8.0% | €35.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €25.00 | €31.00 +24.0% | 11.9% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.10 | €27.60 +24.9% | 26.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.38 +31.6% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €27.38 +30.4% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.00 | €27.38 +36.9% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.70 | €27.56 +21.4% | 26.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €23.10 | €25.70 +11.3% | 26.7% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.70 +21.2% | 26.7% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.90 | €24.06 +27.3% | 20.2% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.40 | €23.96 +17.5% | 20.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €24.63 +26.3% | 19.0% | €29.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €19.95 | €24.63 +23.5% | 19.0% | €29.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €14.40 | €24.75 +71.9% | 19.2% | €29.00 | €15.00 | €25.00 | 6 |
| Oct ’24 | €13.65 | €25.08 +83.8% | 19.0% | €32.00 | €17.50 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.20 | €25.08 +65.0% | 19.0% | €32.00 | €17.50 | €20.80 | 6 |
| Aug ’24 | €15.20 | €25.25 +66.1% | 18.5% | €32.00 | €17.50 | €21.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.10 | €25.25 +56.8% | 18.5% | €32.00 | €17.50 | €20.00 | 6 |
| Jun ’24 | €17.20 | €26.40 +53.5% | 16.4% | €34.00 | €22.00 | €22.70 | 5 |
| May ’24 | €17.60 | €26.64 +51.4% | 16.6% | €34.00 | €22.00 | €23.10 | 5 |
| Apr ’24 | €17.65 | €26.64 +50.9% | 16.6% | €34.00 | €22.00 | €21.20 | 5 |
| Mar ’24 | €19.00 | €28.82 +51.7% | 12.5% | €34.00 | €25.00 | €18.90 | 5 |
| Feb ’24 | €19.75 | €32.54 +64.8% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €20.40 | 5 |
| Jan ’24 | €18.60 | €32.54 +74.9% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €17.95 | €32.54 +81.3% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €19.95 | 5 |
| Nov ’23 | €19.45 | €32.64 +67.8% | 13.3% | €38.00 | €25.00 | €14.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。