Séché Environnement SA

ENXTPA:SCHP 株式レポート

時価総額:€639.4m

Séché Environnement 評価

SCHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCHP ( €82.3 ) は、当社の 公正価値 ( €174.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SCHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SCHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCHP の株価収益率 レシオを示している。これはSCHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCHP のPE レシオは?
PEレシオ19.5x
収益€32.81m
時価総額€639.38m

株価収益率 同業他社との比較

SCHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
DBG Derichebourg
7.6x30.0%€731.5m
GPE Groupe Pizzorno Environnement
19.8x0.1%€309.9m
ALDLT Delta Plus Group
14.2x8.7%€436.9m
GLO GL Events
7.2x5.5%€489.1m
SCHP Séché Environnement
19.5x31.1%€639.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SCHPは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SCHP'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
SCHP 19.5x業界平均 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCHPは、 French Commercial Services業界平均 (14.2x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCHPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSCHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€82.30
€113.80
+38.3%
3.5%€120.00€109.00n/a5
Nov ’25€90.00
€113.40
+26.0%
4.5%€121.00€106.00n/a5
Oct ’25€88.30
€112.80
+27.7%
5.9%€122.00€102.00n/a5
Sep ’25€97.80
€119.75
+22.4%
9.6%€135.00€104.00n/a4
Aug ’25€98.60
€119.75
+21.5%
9.6%€135.00€104.00n/a4
Jul ’25€101.60
€119.00
+17.1%
10.6%€135.00€101.00n/a4
Jun ’25€104.80
€119.20
+13.7%
9.4%€135.00€101.00n/a5
May ’25€105.00
€119.20
+13.5%
9.4%€135.00€101.00n/a5
Apr ’25€113.20
€119.30
+5.4%
9.3%€135.00€101.50n/a5
Mar ’25€117.00
€116.60
-0.3%
10.6%€135.00€100.00n/a5
Feb ’25€115.80
€116.60
+0.7%
10.6%€135.00€100.00n/a5
Jan ’25€110.00
€115.60
+5.1%
9.5%€130.00€100.00n/a5
Dec ’24€107.00
€113.80
+6.4%
8.5%€130.00€101.00n/a5
Nov ’24€96.30
€111.80
+16.1%
9.9%€130.00€96.00€90.005
Oct ’24€110.20
€111.80
+1.5%
9.9%€130.00€96.00€88.305
Sep ’24€120.60
€111.00
-8.0%
11.6%€135.00€96.00€97.805
Aug ’24€116.40
€111.00
-4.6%
11.6%€135.00€96.00€98.605
Jul ’24€113.20
€111.00
-1.9%
11.6%€135.00€96.00€101.605
Jun ’24€100.80
€110.00
+9.1%
10.1%€130.00€96.00€104.805
May ’24€103.80
€110.45
+6.4%
11.6%€130.00€94.00€105.004
Apr ’24€103.40
€110.45
+6.8%
11.6%€130.00€94.00€113.204
Mar ’24€109.00
€102.40
-6.1%
6.2%€112.00€94.00€117.004
Feb ’24€100.00
€102.40
+2.4%
6.2%€112.00€94.00€115.804
Jan ’24€89.80
€101.40
+12.9%
4.9%€108.00€94.00€110.004
Dec ’23€87.00
€99.93
+14.9%
5.5%€108.00€94.00€107.004
Nov ’23€86.30
€101.90
+18.1%
4.9%€108.00€95.70€96.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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