GL Events SA

ENXTPA:GLO 株式レポート

時価総額:€483.8m

GL Events 評価

GLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLO ( €16.66 ) は、当社の 公正価値 ( €33.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLO の株価収益率 レシオを示している。これはGLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLO のPE レシオは?
PEレシオ7.2x
収益€67.51m
時価総額€483.82m

株価収益率 同業他社との比較

GLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
PLX Pluxee
21.3x19.7%€2.8b
ALCIS Catering International & Services Société Anonyme
26.3x41.0%€68.4m
ELIS Elis
19.4x19.5%€4.7b
SPIE SPIE
22.9x20.3%€5.1b
GLO GL Events
7.2x5.5%€483.8m

Price-To-Earnings vs ピア: GLOは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GLO'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
GLO 7.2x業界平均 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLOは、 French Commercial Services業界平均 (14.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.66
€25.49
+53.0%
5.7%€27.40€23.50n/a7
Nov ’25€19.06
€25.49
+33.7%
5.7%€27.40€23.50n/a7
Oct ’25€19.10
€25.34
+32.7%
5.3%€27.40€23.50n/a7
Sep ’25€17.32
€24.91
+43.8%
7.8%€27.40€22.00n/a7
Aug ’25€18.46
€24.91
+35.0%
7.8%€27.40€22.00n/a7
Jul ’25€17.44
€24.89
+42.7%
7.7%€27.20€22.00n/a7
Jun ’25€20.40
€24.89
+22.0%
7.7%€27.20€22.00n/a7
May ’25€18.80
€24.89
+32.4%
7.7%€27.20€22.00n/a7
Apr ’25€19.08
€24.96
+30.8%
8.0%€27.20€22.00n/a7
Mar ’25€21.75
€27.96
+28.6%
14.6%€36.00€25.00n/a5
Feb ’25€19.62
€25.76
+31.3%
2.9%€27.00€25.00n/a5
Jan ’25€19.62
€25.56
+30.3%
1.8%€26.00€25.00n/a5
Dec ’24€18.78
€25.56
+36.1%
1.8%€26.00€25.00n/a5
Nov ’24€16.10
€26.00
+61.5%
4.2%€28.00€25.00€19.065
Oct ’24€16.32
€26.20
+60.5%
4.5%€28.00€25.00€19.105
Sep ’24€18.52
€26.20
+41.5%
4.5%€28.00€25.00€17.325
Aug ’24€17.86
€26.20
+46.7%
4.5%€28.00€25.00€18.465
Jul ’24€19.74
€26.40
+33.7%
5.1%€28.00€25.00€17.445
Jun ’24€20.75
€26.40
+27.2%
5.1%€28.00€25.00€20.405
May ’24€21.80
€25.80
+18.3%
4.5%€28.00€25.00€18.805
Apr ’24€22.10
€25.20
+14.0%
5.3%€27.00€23.00€19.085
Mar ’24€20.30
€23.86
+17.5%
8.5%€26.00€20.30€21.755
Feb ’24€21.35
€23.86
+11.8%
8.5%€26.00€20.30€19.625
Jan ’24€16.26
€20.36
+25.2%
5.7%€22.00€18.50€19.625
Dec ’23€15.46
€20.36
+31.7%
5.7%€22.00€18.50€18.785
Nov ’23€15.66
€20.36
+30.0%
5.7%€22.00€18.50€16.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘