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Forsee Power Société anonyme 評価
FORSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FORSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのFORSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFORSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
FORSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FORSE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €67.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -7.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FORSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.9x | ||
PIG Haulotte Group | 0.1x | -1.0% | €87.5m |
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme | 11.1x | n/a | €19.5m |
ALGAU Gaussin | 0.2x | n/a | €8.3m |
MTU Manitou BF | 0.3x | 1.4% | €807.4m |
FORSE Forsee Power Société anonyme | 0.4x | 18.3% | €67.2m |
Price-To-Sales vs ピア: FORSEは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FORSE'のPE レシオは、FR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FORSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: FORSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.90 | €2.00 +121.2% | 25.0% | €2.50 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.05 | €2.00 +90.8% | 25.0% | €2.50 | €1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.99 | €3.50 +255.0% | 57.1% | €5.50 | €1.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.62 | €4.50 +178.5% | 22.2% | €5.50 | €3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.94 | €4.50 +131.7% | 22.2% | €5.50 | €3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.71 | €4.50 +66.1% | 22.2% | €5.50 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.61 | €5.50 +111.1% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.73 | €5.50 +101.5% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.73 | €5.50 +101.5% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €3.14 | €5.50 +75.4% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €3.16 | €5.50 +74.1% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €3.23 | €5.50 +70.5% | 18.2% | €6.50 | €4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €3.30 | €5.75 +74.5% | 21.7% | €7.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €2.75 | €5.75 +109.5% | 21.7% | €7.00 | €4.50 | €1.05 | 2 |
| May ’24 | €3.19 | €7.00 +119.4% | 28.6% | €9.00 | €5.00 | €0.99 | 2 |
| Apr ’24 | €3.14 | €6.75 +115.3% | 33.3% | €9.00 | €4.50 | €1.62 | 2 |
| Mar ’24 | €3.28 | €6.00 +82.9% | 35.4% | €9.00 | €4.50 | €1.94 | 3 |
| Feb ’24 | €2.93 | €5.60 +91.1% | 43.8% | €9.00 | €3.30 | €2.71 | 3 |
| Jan ’24 | €3.33 | €5.60 +68.2% | 43.8% | €9.00 | €3.30 | €2.61 | 3 |
| Dec ’23 | €2.88 | €5.60 +94.4% | 43.8% | €9.00 | €3.30 | €2.73 | 3 |
| Nov ’23 | €2.71 | €8.65 +219.8% | 48.0% | €12.80 | €4.50 | €2.73 | 2 |
| Oct ’23 | €3.20 | €8.65 +170.3% | 48.0% | €12.80 | €4.50 | €3.14 | 2 |
| Sep ’23 | €3.80 | €8.10 +113.2% | 44.4% | €11.70 | €4.50 | €3.16 | 2 |
| Aug ’23 | €3.52 | €8.10 +130.1% | 44.4% | €11.70 | €4.50 | €3.23 | 2 |
| Jul ’23 | €2.42 | €8.10 +234.7% | 44.4% | €11.70 | €4.50 | €3.30 | 2 |
| Jun ’23 | €2.97 | €8.10 +172.7% | 44.4% | €11.70 | €4.50 | €2.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。