Poujoulat 評価
ALPJT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALPJT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALPJT ( €10.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALPJT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALPJT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALPJTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALPJT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | €9.24m |
| 時価総額 | €83.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ALPJT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALPJTは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALPJT'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALPJTは、 French Building業界平均 (15.7x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALPJT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALPJTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.80 | €17.80 +64.8% | 39.4% | €27.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.70 | €18.07 +68.8% | 38.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.80 | €18.07 +67.3% | 38.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.10 | €18.07 +49.3% | 38.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.55 | €18.07 +44.0% | 38.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.00 | €22.10 +84.2% | 22.2% | €27.00 | €17.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.10 | €23.05 +52.6% | 17.1% | €27.00 | €19.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.00 | €23.00 +43.8% | 17.4% | €27.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.90 | €23.00 +36.1% | 17.4% | €27.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.85 | €23.00 +66.1% | 17.4% | €27.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.00 | €27.53 +72.1% | 9.6% | €31.00 | €24.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.50 | €27.53 +66.9% | 9.6% | €31.00 | €24.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.70 | €28.87 +46.5% | 5.7% | €31.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.75 | €31.07 +65.7% | 0.3% | €31.20 | €31.00 | €10.70 | 3 |
| Oct ’24 | €18.60 | €31.07 +67.0% | 0.3% | €31.20 | €31.00 | €10.80 | 3 |
| Sep ’24 | €26.00 | €31.07 +19.5% | 0.3% | €31.20 | €31.00 | €12.10 | 3 |
| Aug ’24 | €25.10 | €31.07 +23.8% | 0.3% | €31.20 | €31.00 | €12.55 | 3 |
| Jul ’24 | €26.40 | €32.07 +21.5% | 4.3% | €34.00 | €31.00 | €12.00 | 3 |
| Jun ’24 | €26.00 | €32.07 +23.3% | 4.3% | €34.00 | €31.00 | €15.10 | 3 |
| May ’24 | €23.40 | €32.40 +38.5% | 5.7% | €35.00 | €31.00 | €16.00 | 3 |
| Apr ’24 | €25.00 | €24.82 -0.7% | 47.6% | €35.00 | €8.25 | €16.90 | 3 |
| Mar ’24 | €29.40 | €24.82 -15.6% | 47.6% | €35.00 | €8.25 | €13.85 | 3 |
| Feb ’24 | €30.40 | €21.63 -28.9% | 61.8% | €35.00 | €8.25 | €16.00 | 2 |
| Jan ’24 | €27.80 | €20.73 -25.4% | 42.7% | €27.75 | €8.25 | €16.50 | 3 |
| Dec ’23 | €23.80 | €20.73 -12.9% | 42.7% | €27.75 | €8.25 | €19.70 | 3 |
| Nov ’23 | €24.60 | €20.49 -16.7% | 42.5% | €27.75 | €8.25 | €18.75 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Vinci
€57.1b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.95
7D
-0.4%
1Y
-7.4%
Thermador Groupe
€657.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€71.50
7D
-5.7%
1Y
-4.8%
Haulotte Group
€83.1m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.
PIG
€2.79
7D
3.0%
1Y
10.3%