TietoEVRY Oyj

HLSE:TIETO 株式レポート

時価総額：€2.0b

TietoEVRY Oyj 評価

TIETO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIETO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIETO ( €17.03 ) は、当社の 公正価値 ( €34.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIETOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TIETO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIETOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TIETO の株価収益率 レシオを示している。これはTIETO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIETO のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益€160.00m
時価総額€1.99b

株価収益率 同業他社との比較

TIETO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIETO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.8x
GOFORE Gofore Oyj
18.4x9.8%€337.1m
DIGIA Digia Oyj
15.7x12.3%€168.2m
SIILI Siili Solutions Oyj
15.5x21.5%€49.5m
WITTED Witted Megacorp Oyj
161.6xn/a€24.4m
TIETO TietoEVRY Oyj
12.6x10.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TIETOは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TIETO'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TIETO 12.6x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIETOは、 Finnish IT業界平均 (16.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIETO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIETO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIETOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIETO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.75
€20.23
+20.7%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Nov ’25€17.33
€20.21
+16.6%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Oct ’25€18.32
€21.05
+14.9%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Sep ’25€19.00
€21.05
+10.8%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Aug ’25€18.51
€21.16
+14.3%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Jul ’25€18.38
€21.58
+17.4%
10.0%€26.00€19.00n/a11
Jun ’25€18.54
€22.05
+18.9%
10.5%€26.00€19.00n/a11
May ’25€17.74
€21.85
+23.2%
9.5%€25.60€19.00n/a10
Apr ’25€19.61
€23.34
+19.0%
11.7%€28.50€19.00n/a10
Mar ’25€21.78
€23.53
+8.0%
11.1%€28.50€19.00n/a10
Feb ’25€21.84
€24.23
+10.9%
12.0%€29.70€19.00n/a11
Jan ’25€21.54
€24.18
+12.3%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Dec ’24€20.20
€24.18
+19.7%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Nov ’24€19.75
€24.82
+25.7%
12.8%€29.70€19.00€17.3310
Oct ’24€21.30
€27.08
+27.1%
10.5%€31.80€21.00€18.3210
Sep ’24€22.78
€27.28
+19.8%
10.0%€31.80€21.00€19.0010
Aug ’24€23.28
€28.88
+24.1%
8.2%€34.00€26.00€18.5110
Jul ’24€25.28
€31.73
+25.5%
7.9%€36.00€27.50€18.3810
Jun ’24€25.78
€31.88
+23.6%
7.7%€36.00€27.50€18.5410
May ’24€28.96
€31.88
+10.1%
8.2%€36.00€27.50€17.7410
Apr ’24€28.92
€31.58
+9.2%
9.7%€36.00€26.00€19.6110
Mar ’24€30.12
€31.58
+4.8%
9.7%€36.00€26.00€21.7810
Feb ’24€28.50
€28.48
-0.09%
12.8%€34.00€23.00€21.8410
Jan ’24€26.52
€27.91
+5.2%
14.2%€34.00€20.00€21.5410
Dec ’23€27.44
€27.08
-1.3%
15.1%€34.00€20.00€20.209
Nov ’23€24.30
€26.97
+11.0%
15.0%€34.00€20.00€19.759

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tecnotree Oyj

€47.8m

Supplies telecommunication IT solutions for charging, billing, customer care, and messaging and content services in Europe, the Americas, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TEM1V

€3.00

7D

-4.9%

1Y

-52.6%

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.30

7D

-2.8%

1Y

10.9%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.62

7D

-6.4%

1Y

-16.3%